PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWD.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWD.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOWD.DE (BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - LOWD.DE tracks the Low Carbon 300 World PAB while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LOWD.DE returned 16.30% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LOWD.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности LOWD.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWD.DE показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

LOWD.DE

1 день
0.72%
1 месяц
6.40%
С начала года
10.58%
6 месяцев
11.04%
1 год
16.30%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWD.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc		10.58%4.27%9.75%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between LOWD.DE and WEBG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between LOWD.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LOWD.DE:
LOWD.DE с ASRV.DELOWD.DE с ASRW.DELOWD.DE с EMEC.DELOWD.DE с ESEE.DELOWD.DE с EMWE.DELOWD.DE с ESAD.DELOWD.DE с IWDA.L
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

LOWD.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWD.DE
Ранг доходности на риск LOWD.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWD.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWD.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWD.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.33

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.26

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

4.11

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

16.53

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWD.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWD.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWD.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWD.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.33

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок LOWD.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка LOWD.DE за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWD.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWD.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-21.31%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.50%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.81%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.62%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWD.DE и WEBG.DE

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc (LOWD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LOWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWD.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.10%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.28%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.48%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.15%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

14.15%

+0.06%

Сравнение комиссий LOWD.DE и WEBG.DE

LOWD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWD.DE и WEBG.DE

Ни LOWD.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LOWD.DE
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF Acc		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

LOWD.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for LOWD.DE.

LOWD.DE tracks Low Carbon 300 World PAB, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for LOWD.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWD.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор