Сравнение LOOP с DMAC
LOOP (Loop Industries, Inc.) and DMAC (DiaMedica Therapeutics Inc.) are both stocks. LOOP operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DMAC operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, LOOP returned -41.64%/yr vs 11.93%/yr for DMAC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOOP и DMAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOOP показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у DMAC с доходностью -11.93%.
LOOP
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- -9.64%
- 6 месяцев
- -34.78%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -42.75%
- 3 года*
- -35.54%
- 5 лет*
- -41.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.96%
DMAC
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 19.83%
- 6 месяцев
- -7.46%
- С начала года
- -11.93%
- 1 год
- 67.70%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 3.90%
- Всё время*
- -6.82%
Сравнение доходности по годам LOOP и DMAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOP Loop Industries, Inc. | -25.00% | -16.67% | -68.25% | 58.16% | -80.52% | 47.83% | -16.16% | 27.41% | -46.34% | -0.14% |
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. | -11.93% | 46.59% | 91.20% | 79.74% | -57.64% | -63.21% | 109.07% | 66.67% | -41.80% | -19.35% |
Correlation
The correlation between LOOP and DMAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.08 |
The correlation between LOOP and DMAC shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LOOP:
$36.29M
DMAC:
$377.72M
LOOP:
-$0.25
DMAC:
-$0.70
LOOP:
$441.00K
DMAC:
$0.00
LOOP:
-$23.00K
DMAC:
-$11.00K
LOOP:
-$6.90M
DMAC:
-$36.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOOP vs. DMAC — Ранг доходности на риск
LOOP
DMAC
Сравнение LOOP c DMAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loop Industries, Inc. (LOOP) и DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOOP | DMAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.57 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.32 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOOP и DMAC
Максимальная просадка LOOP за все время составила -96.00%, примерно равная максимальной просадке DMAC в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOOP и DMAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOOP | DMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.00% | -98.16% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.04% | -43.24% | -21.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.85% | -49.17% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.93% | -75.70% | -20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.83% | -84.13% | -11.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.41% | -71.44% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 20.47% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOOP и DMAC
Loop Industries, Inc. (LOOP) имеет более высокую волатильность в 32.33% по сравнению с DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) с волатильностью 18.78%. Это указывает на то, что LOOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOOP | DMAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.33% | 18.78% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.35% | 38.56% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.58% | 65.68% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.44% | 75.38% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 85.95% | -7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOOP и DMAC
Ни LOOP, ни DMAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOOP и DMAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Loop Industries, Inc. и DiaMedica Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOOP and DMAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOOP has higher volatility (32.33%) compared to DMAC (18.78%). In terms of maximum drawdown, LOOP dropped -96.00% vs DMAC's -98.16%.
DMAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOOP и DMAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор