Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.69
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$29.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$32.61M
- Годовой диапазон
- $3.19 - $10.42
- Целевая цена
- $8.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -52.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -56.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DiaMedica Therapeutics Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) показал доход в -14.95% с начала года и 78.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMAC составила 9.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DiaMedica Therapeutics Inc.
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 78.63%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- -7.00%
- 10 лет*
- 9.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +85.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью -77.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DMAC закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2014 г. с доходностью +117.3%, в то время как худший день был 18 нояб. 2014 г. с доходностью -84.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.12% | -14.84% | -14.95% | |||||||||
| 2025 | 6.08% | 13.37% | -41.96% | 9.50% | -0.96% | -5.11% | 8.21% | 35.31% | 20.32% | 2.77% | 22.24% | -7.76% | 46.59% |
| 2024 | -0.70% | 6.38% | -7.67% | -8.66% | 14.62% | 1.72% | 11.19% | 19.82% | 6.62% | 4.30% | 29.41% | -3.98% | 91.20% |
| 2023 | -14.56% | 28.15% | -11.56% | 6.54% | 67.48% | 58.24% | -21.76% | -12.72% | -12.54% | -15.50% | 11.93% | 16.39% | 79.74% |
| 2022 | -30.56% | 1.54% | -4.94% | -7.20% | 4.74% | -16.87% | -18.32% | 7.27% | -29.94% | -4.84% | 0.85% | 32.78% | -57.64% |
| 2021 | -20.81% | 14.20% | -0.22% | 2.73% | -21.17% | -39.95% | -22.47% | 24.64% | -6.74% | -1.50% | -5.32% | -0.27% | -63.21% |
Метрики бенчмарка
DiaMedica Therapeutics Inc.: годовая альфа составляет 35.99%, бета — 0.37, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 07.01.2008.
- Эта акция участвовал в 109.44% снижения S&P 500 Index, но только в 41.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.99%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.16%
- Участие в снижении
- 109.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAC имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.40 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 6.61 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DMAC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DiaMedica Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 5 дек. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DiaMedica Therapeutics Inc. составляет 84.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.16% | 22 авг. 2012 г. | 576 | 5 дек. 2014 г. | — | — | — |
| -73.05% | 4 февр. 2008 г. | 346 | 17 июн. 2009 г. | 405 | 25 янв. 2011 г. | 751 |
| -36.88% | 10 мар. 2011 г. | 179 | 21 нояб. 2011 г. | 65 | 27 февр. 2012 г. | 244 |
| -25.49% | 2 мар. 2012 г. | 55 | 18 мая 2012 г. | 50 | 31 июл. 2012 г. | 105 |
| -16.15% | 28 янв. 2011 г. | 20 | 25 февр. 2011 г. | 7 | 8 мар. 2011 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DiaMedica Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DiaMedica Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |