- ISIN
- CA25253X2077
- CUSIP
- 25253X207
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 4 янв. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $303.40M
- Enterprise Value
- $298.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.73
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$11.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$36.69M
- Годовой диапазон
- $3.48 - $10.42
- Целевая цена
- $8.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -66.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -74.31%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMAC
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) снизился на 29.2% с начала года. По цене $6 за акцию DMAC торгуется на 45.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DMAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $761.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) показал доход в -29.15% с начала года и 37.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DMAC составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
DiaMedica Therapeutics Inc.
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -13.50%
- С начала года
- -29.15%
- 6 месяцев
- -35.76%
- 1 год
- 37.90%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность DMAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +85.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2014 г. с доходностью -77.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DMAC закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2014 г. с доходностью +117.3%, в то время как худший день был 18 нояб. 2014 г. с доходностью -84.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -1.12% | -14.84% | -10.64% | -0.99% | -5.84% | -29.15% | ||||||
| 2025 | 6.08% | 13.37% | -41.96% | 9.50% | -0.96% | -5.11% | 8.21% | 35.31% | 20.32% | 2.77% | 22.24% | -7.76% | 46.59% |
| 2024 | -0.70% | 6.38% | -7.67% | -8.66% | 14.62% | 1.72% | 11.19% | 19.82% | 6.62% | 4.30% | 29.41% | -3.98% | 91.20% |
| 2023 | -14.56% | 28.15% | -11.56% | 6.54% | 67.48% | 58.24% | -21.76% | -12.72% | -12.54% | -15.50% | 11.93% | 16.39% | 79.74% |
| 2022 | -30.56% | 1.54% | -4.94% | -7.20% | 4.74% | -16.87% | -18.32% | 7.27% | -29.94% | -4.84% | 0.85% | 32.78% | -57.64% |
| 2021 | -20.81% | 14.20% | -0.22% | 2.73% | -21.17% | -39.95% | -22.47% | 24.64% | -6.74% | -1.50% | -5.32% | -0.27% | -63.21% |
Метрики бенчмарка
DiaMedica Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 33.99%, beta of 0.37, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 07, 2008.
- This stock participated in 110.17% of S&P 500 Index downside but only 37.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.99%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 37.22%
- Участие в снижении
- 110.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAC имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DiaMedica Therapeutics Inc. (DMAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DMAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.69 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 12.34 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DiaMedica Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 98.16%, зарегистрированную 5 дек. 2014 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DiaMedica Therapeutics Inc. составляет 87.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -98.16%дек. 2014 г. | 2y 3mo | — | 13y 9moавг. 2012 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -73.05%июнь 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moфевр. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.88%нояб. 2011 г. | 8mo 16d | 3mo 8d | 11mo 24dмарт 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -25.49%май 2012 г. | 2mo 17d | 2mo 14d | 5mo 1dмарт 2012 г. - июль 2012 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.15%февр. 2011 г. | 28d | 11d | 1mo 9dянв. 2011 г. - март 2011 г. |
Показатели просадок
| DMAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.78% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.68% | -9.10% | -31.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.41% | -18.90% | -34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.68% | -25.43% | -62.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.60% | -33.92% | -57.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.23% | -2.97% | -84.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.37% | -10.72% | -60.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 1.97% | +16.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DiaMedica Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DiaMedica Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DMAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DMAC коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DMAC
Добавьте DiaMedica Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMAC