PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNTH с APLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNTH с APLS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNTH или APLS.

Корреляция

Корреляция между LNTH и APLS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LNTH и APLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
351.59%
25.02%
LNTH
APLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNTH:

1.02

APLS:

-1.15

Коэф-т Сортино

LNTH:

2.03

APLS:

-1.94

Коэф-т Омега

LNTH:

1.28

APLS:

0.76

Коэф-т Кальмара

LNTH:

1.68

APLS:

-0.78

Коэф-т Мартина

LNTH:

3.36

APLS:

-1.71

Индекс Язвы

LNTH:

19.14%

APLS:

37.04%

Дневная вол-ть

LNTH:

63.08%

APLS:

54.85%

Макс. просадка

LNTH:

-78.62%

APLS:

-81.38%

Текущая просадка

LNTH:

-16.16%

APLS:

-81.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNTH:

$6.94B

APLS:

$2.20B

EPS

LNTH:

$4.43

APLS:

-$1.60

Коэффициент P/S

LNTH:

4.53

APLS:

2.82

Коэффициент P/B

LNTH:

6.38

APLS:

9.61

Общая выручка (12 мес.)

LNTH:

$1.16B

APLS:

$609.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNTH:

$746.45M

APLS:

$511.08M

EBITDA (12 мес.)

LNTH:

$323.70M

APLS:

-$95.68M

Доходность по периодам

С начала года, LNTH показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у APLS с доходностью -45.03%.

LNTH

С начала года

15.85%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

-5.62%

1 год

58.93%

5 лет

50.21%

10 лет

N/A

APLS

С начала года

-45.03%

1 месяц

-26.18%

6 месяцев

-36.40%

1 год

-64.87%

5 лет

-13.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNTH и APLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
APLS
Ранг риск-скорректированной доходности APLS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNTH c APLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNTH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNTH: 1.02
APLS: -1.15
Коэффициент Сортино LNTH, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNTH: 2.03
APLS: -1.94
Коэффициент Омега LNTH, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNTH: 1.28
APLS: 0.76
Коэффициент Кальмара LNTH, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNTH: 1.68
APLS: -0.78
Коэффициент Мартина LNTH, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNTH: 3.36
APLS: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа LNTH на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа APLS равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNTH и APLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
-1.15
LNTH
APLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNTH и APLS

Ни LNTH, ни APLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LNTH и APLS

Максимальная просадка LNTH за все время составила -78.62%, примерно равная максимальной просадке APLS в -81.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNTH и APLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-81.20%
LNTH
APLS

Волатильность

Сравнение волатильности LNTH и APLS

Текущая волатильность для Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) составляет 12.93%, в то время как у Apellis Pharmaceuticals, Inc. (APLS) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что LNTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.93%
19.34%
LNTH
APLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNTH и APLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lantheus Holdings, Inc. и Apellis Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию