Сравнение LMTL с BEX
LMTL (Direxion Daily LMT Bull 2X ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. LMTL charges 1.07%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности LMTL и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMTL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- -26.47%
- С начала года
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -27.34%
- 1 месяц
- -54.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMTL и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | -8.48% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -65.64% |
Correlation
The correlation between LMTL and BEX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMTL c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily LMT Bull 2X ETF (LMTL) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMTL и BEX
Максимальная просадка LMTL за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки BEX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMTL и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMTL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -69.03% | +19.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -69.03% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -31.93% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMTL и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMTL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 227.40% | -176.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 227.40% | -176.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 227.40% | -176.65% |
Сравнение комиссий LMTL и BEX
LMTL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMTL и BEX
Дивидендная доходность LMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 4.41% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
LMTL and BEX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LMTL is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LMTL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
LMTL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 1.07% for LMTL and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для LMTL и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор