Сравнение LLY с DQ

С начала года, LLY показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у DQ с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции DQ по среднегодовой доходности: 29.10% против 16.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Daqo New Energy Corp. (DQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа DQ равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и DQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как DQ не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки DQ в -94.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и DQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 9.35%, в то время как у Daqo New Energy Corp. (DQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Daqo New Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.