PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LIND с HBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LIND с HBI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Hanesbrands Inc. (HBI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LIND или HBI.

Корреляция

Корреляция между LIND и HBI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LIND и HBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Hanesbrands Inc. (HBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LIND:

0.37

HBI:

0.03

Коэф-т Сортино

LIND:

1.27

HBI:

0.43

Коэф-т Омега

LIND:

1.15

HBI:

1.06

Коэф-т Кальмара

LIND:

0.49

HBI:

0.01

Коэф-т Мартина

LIND:

1.70

HBI:

0.03

Индекс Язвы

LIND:

19.24%

HBI:

21.44%

Дневная вол-ть

LIND:

64.85%

HBI:

56.47%

Макс. просадка

LIND:

-83.16%

HBI:

-86.52%

Текущая просадка

LIND:

-53.76%

HBI:

-80.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LIND:

$566.77M

HBI:

$1.89B

EPS

LIND:

-$0.57

HBI:

-$0.15

Коэффициент PEG

LIND:

0.00

HBI:

0.19

Коэффициент P/S

LIND:

0.84

HBI:

0.54

Коэффициент P/B

LIND:

159.80

HBI:

43.47

Общая выручка (12 мес.)

LIND:

$670.83M

HBI:

$3.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LIND:

$299.98M

HBI:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

LIND:

$81.59M

HBI:

$262.93M

Доходность по периодам

С начала года, LIND показывает доходность -16.10%, что значительно выше, чем у HBI с доходностью -37.84%.

LIND

С начала года

-16.10%

1 месяц

23.14%

6 месяцев

-22.69%

1 год

23.76%

3 года

-6.62%

5 лет

7.60%

10 лет

N/A

HBI

С начала года

-37.84%

1 месяц

16.59%

6 месяцев

-40.19%

1 год

1.40%

3 года

-23.26%

5 лет

-9.98%

10 лет

-14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lindblad Expeditions Holdings, Inc.

Hanesbrands Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LIND и HBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LIND
Ранг риск-скорректированной доходности LIND, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIND, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
HBI
Ранг риск-скорректированной доходности HBI, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LIND c HBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) и Hanesbrands Inc. (HBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LIND на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HBI равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIND и HBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIND и HBI

Ни LIND, ни HBI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LIND
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBI
Hanesbrands Inc.		0.00%0.00%0.00%9.43%3.59%4.12%4.04%4.79%2.87%2.04%1.36%1.08%

Просадки

Сравнение просадок LIND и HBI

Максимальная просадка LIND за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке HBI в -86.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIND и HBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LIND и HBI

Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Hanesbrands Inc. (HBI) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что LIND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LIND и HBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lindblad Expeditions Holdings, Inc. и Hanesbrands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
179.72M
760.15M
(LIND) Общая выручка
(HBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LIND и HBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lindblad Expeditions Holdings, Inc. и Hanesbrands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
48.3%
41.7%
(LIND) Валовая рентабельность
(HBI) Валовая рентабельность
LIND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lindblad Expeditions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 86.87M при выручке в 179.72M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

HBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 760.15M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.

LIND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lindblad Expeditions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.61M при выручке в 179.72M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

HBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.91M при выручке в 760.15M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

LIND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lindblad Expeditions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.16M при выручке в 179.72M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

HBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hanesbrands Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.46M при выручке в 760.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.