PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFLY с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LFLY и SPLG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение LFLY с SPLG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leafly Holdings Inc (LFLY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFLY или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности LFLY и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leafly Holdings Inc (LFLY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFLY:

-0.48

SPLG:

0.60

Коэф-т Сортино

LFLY:

-0.24

SPLG:

0.88

Коэф-т Омега

LFLY:

0.96

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

LFLY:

-0.88

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

LFLY:

-1.43

SPLG:

2.13

Индекс Язвы

LFLY:

61.52%

SPLG:

4.91%

Дневная вол-ть

LFLY:

184.35%

SPLG:

19.54%

Макс. просадка

LFLY:

-99.93%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

LFLY:

-99.91%

SPLG:

-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, LFLY показывает доходность -87.26%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -0.85%.

LFLY

С начала года

-87.26%

1 месяц

-6.98%

6 месяцев

-86.75%

1 год

-88.64%

3 года

-89.71%

5 лет

-74.81%

10 лет

N/A

SPLG

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-2.09%

1 год

10.84%

3 года

15.45%

5 лет

16.19%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leafly Holdings Inc

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFLY и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFLY
Ранг риск-скорректированной доходности LFLY, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFLY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFLY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFLY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFLY c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leafly Holdings Inc (LFLY) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFLY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFLY и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFLY и SPLG

LFLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFLY
Leafly Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.31%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок LFLY и SPLG

Максимальная просадка LFLY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFLY и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LFLY и SPLG

Leafly Holdings Inc (LFLY) имеет более высокую волатильность в 63.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что LFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...