PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXX с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LEXX с AVGO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEXX (Lexaria Bioscience Corp.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. LEXX operates in Biotechnology (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LEXX returned -14.27%/yr vs 40.58%/yr for AVGO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LEXX и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lexaria Bioscience Corp. (LEXX) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции LEXX уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -14.27% против 40.58% соответственно.

LEXX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.58%
С начала года
3.24%
6 месяцев
-39.91%
1 год
-35.33%
3 года*
-5.74%
5 лет*
-37.92%
10 лет*
-14.27%

AVGO

1 день
-7.92%
1 месяц
-6.50%
С начала года
11.68%
6 месяцев
-0.76%
1 год
57.48%
3 года*
71.92%
5 лет*
55.10%
10 лет*
40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXX и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXX
Lexaria Bioscience Corp.		3.24%-70.62%68.00%-49.19%-38.96%-46.12%-34.39%-59.14%-44.97%445.16%
AVGO
Broadcom Inc.		11.68%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between LEXX and AVGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2016 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEXX:

$15.57M

AVGO:

$1.88T

EPS

LEXX:

-$0.44

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/S

LEXX:

37.72

AVGO:

24.93

Коэффициент P/B

LEXX:

2.36

AVGO:

21.45

Общая выручка (12 мес.)

LEXX:

$368.00K

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

LEXX:

$306.98K

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

LEXX:

-$9.47M

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lexaria Bioscience Corp.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

LEXX vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXX
Ранг доходности на риск LEXX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXX c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexaria Bioscience Corp. (LEXX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXXAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.10

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
1.67

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.74

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

4.15

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXX vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXX и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXXAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.10

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

1.28

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

1.03

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

1.08

-1.23

Просадки

Сравнение просадок LEXX и AVGO

Максимальная просадка LEXX за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXX и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXXAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-48.30%

-50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.30%

-28.67%

-36.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.51%

-41.15%

-50.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.71%

-41.15%

-52.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.25%

-48.30%

-50.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.10%

-19.90%

-79.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.43%

-7.97%

-66.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.39%

12.00%

+28.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXX и AVGO

Текущая волатильность для Lexaria Bioscience Corp. (LEXX) составляет 18.42%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.03%. Это указывает на то, что LEXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXXAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.42%

20.03%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.80%

34.58%

+45.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.49%

45.45%

+57.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.89%

43.29%

+48.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.36%

39.46%

+63.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXX и AVGO

LEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.64%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
LEXX
Lexaria Bioscience Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEXX и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexaria Bioscience Corp. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
20.00K
22.19B
(LEXX) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LEXX and AVGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.03%) compared to LEXX (18.42%). In terms of maximum drawdown, LEXX dropped -99.25% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXX и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор