Сравнение LEXX с AVGO
LEXX (Lexaria Bioscience Corp.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. LEXX operates in Biotechnology (Healthcare), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, LEXX returned -16.73%/yr vs 41.04%/yr for AVGO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEXX и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции LEXX уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -16.73% против 41.04% соответственно.
LEXX
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -24.72%
- С начала года
- -10.24%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- -13.80%
- 5 лет*
- -40.44%
- 10 лет*
- -16.73%
- Всё время*
- -15.46%
AVGO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- 64.71%
- 5 лет*
- 54.88%
- 10 лет*
- 41.04%
- Всё время*
- 40.76%
Сравнение доходности по годам LEXX и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXX Lexaria Bioscience Corp. | -10.24% | -70.62% | 68.00% | -49.19% | -38.96% | -46.12% | -34.39% | -59.14% | -44.97% | 445.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 12.08% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between LEXX and AVGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
LEXX:
$11.32M
AVGO:
$1.84T
LEXX:
-$0.34
AVGO:
$6.01
LEXX:
64.36
AVGO:
24.98
LEXX:
2.90
AVGO:
21.49
LEXX:
$194.00K
AVGO:
$75.47B
LEXX:
$194.00K
AVGO:
$50.53B
LEXX:
-$7.68M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXX vs. AVGO — Ранг доходности на риск
LEXX
AVGO
Сравнение LEXX c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexaria Bioscience Corp. (LEXX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXX | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.23 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 2.53 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXX и AVGO
Максимальная просадка LEXX за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXX и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -48.30% | -50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.36% | -28.67% | -36.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.52% | -41.15% | -50.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.45% | -41.15% | -51.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.25% | -48.30% | -50.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -19.61% | -79.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -8.06% | -66.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.34% | 13.90% | +31.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXX и AVGO
Lexaria Bioscience Corp. (LEXX) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.11%. Это указывает на то, что LEXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 13.11% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.23% | 34.38% | +27.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.41% | 47.26% | +58.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.85% | 43.87% | +47.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.85% | 39.69% | +63.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXX и AVGO
LEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.66% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
LEXX Lexaria Bioscience Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEXX и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexaria Bioscience Corp. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEXX and AVGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEXX has higher volatility (27.85%) compared to AVGO (13.11%). In terms of maximum drawdown, LEXX dropped -99.25% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXX и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор