PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEV с BLBD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LEV с BLBD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Lion Electric Company (LEV) и Blue Bird Corporation (BLBD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEV или BLBD.

Корреляция

Корреляция между LEV и BLBD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LEV и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Lion Electric Company (LEV) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.57%
31.68%
LEV
BLBD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LEV:

$56.55M

BLBD:

$1.08B

EPS

LEV:

-$0.58

BLBD:

$3.21

Коэффициент P/S

LEV:

0.32

BLBD:

0.81

Коэффициент P/B

LEV:

0.07

BLBD:

6.02

Общая выручка (12 мес.)

LEV:

$60.90M

BLBD:

$997.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

LEV:

-$31.63M

BLBD:

$189.28M

EBITDA (12 мес.)

LEV:

-$9.81M

BLBD:

$115.04M

Доходность по периодам

LEV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLBD

С начала года

-12.74%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-25.78%

1 год

0.27%

5 лет

27.08%

10 лет

11.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEV и BLBD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEV
Ранг риск-скорректированной доходности LEV, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг риск-скорректированной доходности BLBD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLBD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEV c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Lion Electric Company (LEV) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LEV: -0.73
BLBD: -0.12
Коэффициент Сортино LEV, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LEV: -1.65
BLBD: 0.21
Коэффициент Омега LEV, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LEV: 0.69
BLBD: 1.02
Коэффициент Кальмара LEV, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LEV: -0.94
BLBD: -0.14
Коэффициент Мартина LEV, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LEV: -1.45
BLBD: -0.24

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.12
LEV
BLBD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEV и BLBD

Ни LEV, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEV и BLBD

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.69%
-41.75%
LEV
BLBD

Волатильность

Сравнение волатильности LEV и BLBD

Текущая волатильность для The Lion Electric Company (LEV) составляет 0.00%, в то время как у Blue Bird Corporation (BLBD) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что LEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.97%
LEV
BLBD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEV и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Lion Electric Company и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab