Сравнение LDAG.L с AIAI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L).
LDAG.L и AIAI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. AIAI.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDAG.L и AIAI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDAG.L и AIAI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 10.76% | 26.41% | 5.50% | 3.28% | 1.73% | -0.75% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | -4.93% | 21.02% | 20.52% | 51.61% | -33.19% | 6.57% |
Разные валюты инструментов
LDAG.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDAG.L показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у AIAI.L с доходностью -4.56%.
LDAG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIAI.L
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -7.32%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDAG.L и AIAI.L
LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.
Доходность на риск
LDAG.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск
LDAG.L
AIAI.L
Сравнение LDAG.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDAG.L | AIAI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.81 | 1.14 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.64 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 1.85 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 5.10 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDAG.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 1.14 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LDAG.L и AIAI.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAG.L и AIAI.L
Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как AIAI.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.95% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% |
AIAI.L L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDAG.L и AIAI.L
Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и AIAI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDAG.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -49.61% | +34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -16.80% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -12.21% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -14.45% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.26% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAG.L и AIAI.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) составляет 4.89%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDAG.L | AIAI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 7.93% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 19.04% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 27.68% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 27.04% | -14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 27.48% | -14.69% |