Сравнение LCUW.DE с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (LCUW.DE) и The Procter & Gamble Company (PG).
LCUW.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCUW.DE или PG.
Основные характеристики
| LCUW.DE | PG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.36% | 17.29% |
| Дох-ть за 1 год | 32.19% | 14.32% |
| Дох-ть за 3 года | 9.65% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 17.96 | 5.39 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 2.71% |
| Дневная вол-ть | 10.75% | 15.36% |
| Макс. просадка | -33.66% | -54.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.12% |
Корреляция
Корреляция между LCUW.DE и PG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LCUW.DE и PG
С начала года, LCUW.DE показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 17.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LCUW.DE c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (LCUW.DE) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUW.DE и PG
LCUW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUW.DE Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок LCUW.DE и PG
Максимальная просадка LCUW.DE за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUW.DE и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LCUW.DE и PG
Текущая волатильность для Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (LCUW.DE) составляет 3.00%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что LCUW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.