Сравнение LCUA.DE с APXJ.DE
LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, LCUA.DE returned 22.72%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCUA.DE charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности LCUA.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCUA.DE показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
LCUA.DE
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 31.85%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 53.21%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCUA.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 31.85% | 18.08% | 18.51% | 3.26% | -16.48% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
Correlation
The correlation between LCUA.DE and APXJ.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between LCUA.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCUA.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
LCUA.DE
APXJ.DE
Сравнение LCUA.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCUA.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.02 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.17 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 0.39 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCUA.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 0.09 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.05 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок LCUA.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка LCUA.DE за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUA.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCUA.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -22.00% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -6.14% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -18.38% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -5.39% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -9.38% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.63% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCUA.DE и APXJ.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что LCUA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCUA.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 3.55% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 9.30% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 11.99% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 14.33% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 14.33% | +5.13% |
Сравнение комиссий LCUA.DE и APXJ.DE
LCUA.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCUA.DE и APXJ.DE
LCUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
LCUA.DE Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCUA.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.
LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Their fees differ too: 0.12% for LCUA.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для LCUA.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор