PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCFS.TO с TWM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCFS.TO с TWM.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LCFS.TO (Tidewater Renewables Ltd) and TWM.TO (Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.) are both stocks. LCFS.TO operates in Utilities - Renewable (Utilities), while TWM.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, LCFS.TO returned 22.03%/yr vs -0.81%/yr for TWM.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCFS.TO и TWM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO) и Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TWM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCFS.TO показывает доходность 250.59%, что значительно ниже, чем у TWM.TO с доходностью 270.91%.

LCFS.TO

1 день
-0.67%
1 месяц
21.93%
6 месяцев
227.47%
С начала года
250.59%
1 год
435.97%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.55%

TWM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
17.53%
6 месяцев
248.39%
С начала года
270.91%
1 год
315.11%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-2.63%
Всё время*
-6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCFS.TO и TWM.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
LCFS.TO
Tidewater Renewables Ltd		250.59%424.69%-89.96%-29.89%-21.81%1.52%
TWM.TO
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.		270.91%75.33%-85.85%5.12%-22.17%-2.18%

Correlation

The correlation between LCFS.TO and TWM.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г.

0.21

The correlation between LCFS.TO and TWM.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCFS.TO:

CA$544.21M

TWM.TO:

CA$426.22M

EPS

LCFS.TO:

CA$0.22

TWM.TO:

-CA$4.97

Коэффициент P/S

LCFS.TO:

1.93

TWM.TO:

0.30

Коэффициент P/B

LCFS.TO:

3.36

TWM.TO:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

LCFS.TO:

CA$283.91M

TWM.TO:

CA$1.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCFS.TO:

CA$40.86M

TWM.TO:

CA$29.60M

EBITDA (12 мес.)

LCFS.TO:

CA$57.13M

TWM.TO:

CA$74.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidewater Renewables Ltd

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

Доходность на риск

LCFS.TO vs. TWM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCFS.TO
Ранг доходности на риск LCFS.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFS.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFS.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFS.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFS.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFS.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TWM.TO
Ранг доходности на риск TWM.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWM.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWM.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWM.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWM.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCFS.TO c TWM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO) и Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TWM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCFS.TOTWM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.69
6.09

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.90
5.41

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.67

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.94

10.96

+8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.68

31.04

+10.65

LCFS.TO vs. TWM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCFS.TO на текущий момент составляет 7.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWM.TO равному 6.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCFS.TO и TWM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCFS.TO и TWM.TO

Максимальная просадка LCFS.TO за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке TWM.TO в -94.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCFS.TO и TWM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFS.TOTWM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.01%

-94.42%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.04%

-28.97%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.36%

-89.54%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-52.64%

+50.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.75%

-49.64%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

10.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LCFS.TO и TWM.TO

Tidewater Renewables Ltd (LCFS.TO) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. (TWM.TO) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что LCFS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFS.TOTWM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

9.45%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

35.01%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.27%

52.21%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

99.76%

67.14%

+32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.76%

58.99%

+40.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCFS.TO и TWM.TO

Ни LCFS.TO, ни TWM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCFS.TO
Tidewater Renewables Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWM.TO
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.14%0.20%0.15%0.24%0.17%0.15%0.13%0.13%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCFS.TO и TWM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tidewater Renewables Ltd и Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
93.60M
385.60M
(LCFS.TO) Общая выручка
(TWM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LCFS.TO и TWM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tidewater Renewables Ltd и Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.3%
10.7%
Активы портфеля
LCFS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Renewables Ltd сообщила о валовой прибыли в 22.70M при выручке в 93.60M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

TWM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.20M при выручке в 385.60M, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.

LCFS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Renewables Ltd сообщила об операционной прибыли в 20.30M при выручке в 93.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

TWM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 385.60M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

LCFS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Renewables Ltd сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 93.60M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

TWM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.10M при выручке в 385.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

Часто задаваемые вопросы

LCFS.TO and TWM.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCFS.TO и TWM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор