Сравнение LBIT.TO с CCCX-B.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and CCCX-B.TO (CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while CCCX-B.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by CI Global Asset Management. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for CCCX-B.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у CCCX-B.TO с доходностью -31.24%.
LBIT.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCCX-B.TO
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -36.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и CCCX-B.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.47% | -28.44% |
CCCX-B.TO CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) | -31.24% | -27.81% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and CCCX-B.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. CCCX-B.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
CCCX-B.TO
Сравнение LBIT.TO c CCCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и CI Galaxy Core Multi-Crypto ETF (CAD) (CCCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBIT.TO | CCCX-B.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBIT.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -1.27 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и CCCX-B.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки CCCX-B.TO в -55.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и CCCX-B.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -55.41% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -55.41% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -33.16% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и CCCX-B.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | CCCX-B.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 47.23% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 47.23% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 47.23% | +4.32% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и CCCX-B.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCCX-B.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и CCCX-B.TO
Ни LBIT.TO, ни CCCX-B.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and CCCX-B.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCCX-B.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCCX-B.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while CCCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.50% for CCCX-B.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и CCCX-B.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор