PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LADR с CCCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LADR с CCCS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или CCCS.

Корреляция

Корреляция между LADR и CCCS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и CCCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.92%
-10.83%
LADR
CCCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

CCCS:

-0.88

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

CCCS:

-1.19

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

CCCS:

0.86

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

CCCS:

-0.58

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

CCCS:

-1.52

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

CCCS:

14.42%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

CCCS:

24.83%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

CCCS:

-42.72%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

CCCS:

-32.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.31B

CCCS:

$5.92B

EPS

LADR:

$0.82

CCCS:

$0.04

Коэффициент P/E

LADR:

12.46

CCCS:

224.25

Коэффициент P/S

LADR:

5.07

CCCS:

6.27

Коэффициент P/B

LADR:

0.86

CCCS:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$254.95M

CCCS:

$717.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$222.03M

CCCS:

$528.00M

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$267.36M

CCCS:

$187.03M

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у CCCS с доходностью -23.53%.

LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.83%

10 лет

4.10%

CCCS

С начала года

-23.53%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-18.45%

1 год

-22.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и CCCS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
CCCS
Ранг риск-скорректированной доходности CCCS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c CCCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
CCCS: -0.88
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
CCCS: -1.19
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
CCCS: 0.86
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.26
CCCS: -0.58
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
CCCS: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CCCS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и CCCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.88
LADR
CCCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и CCCS

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как CCCS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LADR
Ladder Capital Corp		9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%
CCCS
CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LADR и CCCS

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки CCCS в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и CCCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-32.81%
LADR
CCCS

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и CCCS

Ladder Capital Corp (LADR) и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCCS) имеют волатильность 11.21% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.66%
LADR
CCCS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и CCCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию