Сравнение KWE3.L с MAGD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L).
KWE3.L и MAGD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KWE3.L и MAGD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KWE3.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -48.88% | -3.34% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -19.75% | 10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у MAGD.L с доходностью -19.75%.
KWE3.L
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -21.55%
- С начала года
- -48.88%
- 6 месяцев
- -71.40%
- 1 год
- -61.53%
- 3 года*
- -42.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -19.75%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KWE3.L и MAGD.L
KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Доходность на риск
KWE3.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
KWE3.L
MAGD.L
Сравнение KWE3.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWE3.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWE3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.70 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между KWE3.L и MAGD.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWE3.L и MAGD.L
KWE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | 0.00% | 0.00% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.25% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок KWE3.L и MAGD.L
Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и MAGD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| KWE3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.42% | -27.28% | -71.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.34% | -26.11% | -72.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.05% | -8.36% | -81.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWE3.L и MAGD.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KWE3.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.04% | 20.09% | +65.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.43% | 20.09% | +117.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.43% | 20.09% | +117.34% |