PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWE3.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWE3.L с 3XLE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L).

KWE3.L и 3XLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWE3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3XLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-48.88%11.50%-22.89%-61.89%-87.79%-17.62%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		111.19%-11.52%-14.11%-25.61%161.05%-2.17%
Разные валюты инструментов

KWE3.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -48.88%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 111.19%.

KWE3.L

1 день
4.80%
1 месяц
-21.55%
С начала года
-48.88%
6 месяцев
-71.40%
1 год
-61.53%
3 года*
-42.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-16.44%
1 месяц
9.72%
С начала года
111.19%
6 месяцев
106.86%
1 год
47.70%
3 года*
13.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 2BRE.LKWE3.L с 3PLT.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3AMZ.L3XLE.L с TDAX3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 2BRE.L3XLE.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий KWE3.L и 3XLE.L

И KWE3.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Доходность на риск

KWE3.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWE3.L3XLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.67

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.23

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.12

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

2.50

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWE3.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.67

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.38

-0.83

Корреляция

Корреляция между KWE3.L и 3XLE.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 3XLE.L

Ни KWE3.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 3XLE.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и 3XLE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KWE3.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.42%

-74.89%

-23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.02%

-51.60%

-22.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.34%

-26.34%

-72.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.05%

-45.50%

-44.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

19.49%

+15.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеют волатильность 26.88% и 27.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWE3.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.88%

27.25%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.44%

46.00%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.04%

70.39%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

137.43%

82.92%

+54.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.43%

82.92%

+54.51%