Сравнение KOMP с XT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Exponential Technologies ETF (XT).
KOMP и XT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOMP или XT.
Корреляция
Корреляция между KOMP и XT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и XT
Основные характеристики
KOMP:
0.70
XT:
0.28
KOMP:
1.08
XT:
0.49
KOMP:
1.13
XT:
1.06
KOMP:
0.35
XT:
0.27
KOMP:
3.07
XT:
1.14
KOMP:
4.65%
XT:
4.21%
KOMP:
20.30%
XT:
17.40%
KOMP:
-50.06%
XT:
-34.41%
KOMP:
-28.45%
XT:
-8.23%
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у XT с доходностью 1.52%.
KOMP
11.19%
-0.85%
12.21%
11.94%
8.78%
N/A
XT
1.52%
0.36%
3.73%
2.20%
7.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и XT
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XT в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOMP c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и XT
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности XT в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.66% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.63% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и XT
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и XT
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.