Сравнение KNG с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
KNG и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или VYM.
Корреляция
Корреляция между KNG и VYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и VYM
Основные характеристики
KNG:
0.14
VYM:
0.53
KNG:
0.28
VYM:
0.83
KNG:
1.04
VYM:
1.12
KNG:
0.12
VYM:
0.57
KNG:
0.46
VYM:
2.71
KNG:
3.82%
VYM:
3.02%
KNG:
12.89%
VYM:
15.54%
KNG:
-35.12%
VYM:
-56.98%
KNG:
-8.80%
VYM:
-9.12%
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью -3.80%.
KNG
-1.99%
-3.29%
-8.00%
2.29%
11.26%
N/A
VYM
-3.80%
-4.32%
-5.11%
8.70%
13.70%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и VYM
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KNG и VYM
KNG
VYM
Сравнение KNG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и VYM
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности VYM в 3.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.38% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.40% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.03% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и VYM
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и VYM
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 8.82%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.