Сравнение KLAG с XTAP
KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. KLAG is passively managed, while XTAP is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLAG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности KLAG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAG показывает доходность 134.22%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
KLAG
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 134.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLAG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 134.22% | -0.75% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 0.88% |
Correlation
The correlation between KLAG and XTAP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
KLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение KLAG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAG и XTAP
Максимальная просадка KLAG за все время составила -51.10%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.10% | -22.13% | -28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.33% | -0.25% | -50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -3.39% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.22% | 4.77% | +131.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.22% | 14.55% | +121.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.22% | 14.28% | +121.94% |
Сравнение комиссий KLAG и XTAP
KLAG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAG и XTAP
Ни KLAG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KLAG and XTAP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
KLAG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for KLAG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для KLAG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор