Сравнение KJUN с APRB
KJUN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности KJUN и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KJUN показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.00%.
KJUN
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KJUN и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June | 6.68% | 1.92% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.00% | 2.48% |
Correlation
The correlation between KJUN and APRB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KJUN vs. APRB — Ранг доходности на риск
KJUN
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KJUN c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KJUN | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KJUN и APRB
Максимальная просадка KJUN за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUN и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KJUN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -4.59% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.04% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.70% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KJUN и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KJUN | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.89% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 5.89% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 5.89% | +4.06% |
Сравнение комиссий KJUN и APRB
KJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KJUN и APRB
Ни KJUN, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KJUN and APRB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KJUN.
KJUN and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KJUN and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для KJUN и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор