PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIRK с WPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KIRK с WPM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirkland's, Inc. (KIRK) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIRK или WPM.

Корреляция

Корреляция между KIRK и WPM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KIRK и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirkland's, Inc. (KIRK) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.71%
3,034.60%
KIRK
WPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIRK:

-0.46

WPM:

1.85

Коэф-т Сортино

KIRK:

-0.37

WPM:

2.35

Коэф-т Омега

KIRK:

0.96

WPM:

1.31

Коэф-т Кальмара

KIRK:

-0.30

WPM:

3.13

Коэф-т Мартина

KIRK:

-0.86

WPM:

7.88

Индекс Язвы

KIRK:

33.52%

WPM:

7.32%

Дневная вол-ть

KIRK:

62.58%

WPM:

31.21%

Макс. просадка

KIRK:

-97.81%

WPM:

-86.74%

Текущая просадка

KIRK:

-95.74%

WPM:

-3.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KIRK:

$31.53M

WPM:

$37.23B

EPS

KIRK:

-$1.59

WPM:

$1.17

Коэффициент PEG

KIRK:

1.39

WPM:

2.40

Коэффициент P/S

KIRK:

0.07

WPM:

28.98

Коэффициент P/B

KIRK:

1.20

WPM:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

KIRK:

$292.47M

WPM:

$987.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

KIRK:

$56.62M

WPM:

$699.89M

EBITDA (12 мес.)

KIRK:

-$17.85M

WPM:

$538.11M

Доходность по периодам

С начала года, KIRK показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 46.24%. За последние 10 лет акции KIRK уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: -24.40% против 16.71% соответственно.

KIRK

С начала года

-12.96%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-27.32%

5 лет

8.88%

10 лет

-24.40%

WPM

С начала года

46.24%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

24.07%

1 год

53.48%

5 лет

16.77%

10 лет

16.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIRK и WPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIRK
Ранг риск-скорректированной доходности KIRK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIRK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIRK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIRK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIRK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIRK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг риск-скорректированной доходности WPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIRK c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirkland's, Inc. (KIRK) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KIRK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KIRK: -0.46
WPM: 1.85
Коэффициент Сортино KIRK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KIRK: -0.37
WPM: 2.35
Коэффициент Омега KIRK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIRK: 0.96
WPM: 1.31
Коэффициент Кальмара KIRK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KIRK: -0.30
WPM: 3.13
Коэффициент Мартина KIRK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KIRK: -0.86
WPM: 7.88

Показатель коэффициента Шарпа KIRK на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа WPM равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIRK и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
1.85
KIRK
WPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIRK и WPM

KIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIRK
Kirkland's, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.34%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.77%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%1.61%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KIRK и WPM

Максимальная просадка KIRK за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки WPM в -86.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIRK и WPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.74%
-3.61%
KIRK
WPM

Волатильность

Сравнение волатильности KIRK и WPM

Kirkland's, Inc. (KIRK) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что KIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.63%
14.53%
KIRK
WPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIRK и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirkland's, Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию