PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIRK с TSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KIRK с TSN

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirkland's, Inc. (KIRK) и Tyson Foods, Inc. (TSN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIRK или TSN.

Корреляция

Корреляция между KIRK и TSN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KIRK и TSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirkland's, Inc. (KIRK) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.94%
582.47%
KIRK
TSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIRK:

-0.46

TSN:

0.06

Коэф-т Сортино

KIRK:

-0.37

TSN:

0.23

Коэф-т Омега

KIRK:

0.96

TSN:

1.03

Коэф-т Кальмара

KIRK:

-0.30

TSN:

0.03

Коэф-т Мартина

KIRK:

-0.86

TSN:

0.16

Индекс Язвы

KIRK:

33.52%

TSN:

7.98%

Дневная вол-ть

KIRK:

62.58%

TSN:

22.09%

Макс. просадка

KIRK:

-97.81%

TSN:

-81.50%

Текущая просадка

KIRK:

-95.74%

TSN:

-32.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KIRK:

$31.53M

TSN:

$21.88B

EPS

KIRK:

-$1.59

TSN:

$2.96

Коэффициент PEG

KIRK:

1.39

TSN:

0.55

Коэффициент P/S

KIRK:

0.07

TSN:

0.41

Коэффициент P/B

KIRK:

1.20

TSN:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

KIRK:

$292.47M

TSN:

$40.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

KIRK:

$56.62M

TSN:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

KIRK:

-$17.85M

TSN:

$2.62B

Доходность по периодам

С начала года, KIRK показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции KIRK уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -24.40% против 6.48% соответственно.

KIRK

С начала года

-12.96%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-27.32%

5 лет

8.88%

10 лет

-24.40%

TSN

С начала года

5.51%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

3.18%

1 год

2.39%

5 лет

1.89%

10 лет

6.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIRK и TSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIRK
Ранг риск-скорректированной доходности KIRK, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIRK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIRK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIRK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIRK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIRK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIRK c TSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirkland's, Inc. (KIRK) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KIRK, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KIRK: -0.46
TSN: 0.06
Коэффициент Сортино KIRK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KIRK: -0.37
TSN: 0.23
Коэффициент Омега KIRK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIRK: 0.96
TSN: 1.03
Коэффициент Кальмара KIRK, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KIRK: -0.30
TSN: 0.03
Коэффициент Мартина KIRK, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KIRK: -0.86
TSN: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа KIRK на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа TSN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIRK и TSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.06
KIRK
TSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIRK и TSN

KIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIRK
Kirkland's, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.34%0.00%
TSN
Tyson Foods, Inc.		3.29%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KIRK и TSN

Максимальная просадка KIRK за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIRK и TSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.74%
-32.87%
KIRK
TSN

Волатильность

Сравнение волатильности KIRK и TSN

Kirkland's, Inc. (KIRK) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что KIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.63%
9.02%
KIRK
TSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIRK и TSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirkland's, Inc. и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию