PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KIRK с ECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KIRK с ECL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirkland's, Inc. (KIRK) и Ecolab Inc. (ECL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KIRK или ECL.

Корреляция

Корреляция между KIRK и ECL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности KIRK и ECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kirkland's, Inc. (KIRK) и Ecolab Inc. (ECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.73%
1,441.63%
KIRK
ECL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KIRK:

-0.68

ECL:

0.46

Коэф-т Сортино

KIRK:

-0.85

ECL:

0.76

Коэф-т Омега

KIRK:

0.90

ECL:

1.11

Коэф-т Кальмара

KIRK:

-0.44

ECL:

0.59

Коэф-т Мартина

KIRK:

-1.28

ECL:

1.80

Индекс Язвы

KIRK:

33.42%

ECL:

5.27%

Дневная вол-ть

KIRK:

61.88%

ECL:

20.48%

Макс. просадка

KIRK:

-97.81%

ECL:

-47.19%

Текущая просадка

KIRK:

-96.07%

ECL:

-11.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KIRK:

$29.07M

ECL:

$67.98B

EPS

KIRK:

-$1.59

ECL:

$7.36

Коэффициент PEG

KIRK:

1.39

ECL:

2.87

Коэффициент P/S

KIRK:

0.06

ECL:

4.32

Коэффициент P/B

KIRK:

1.20

ECL:

7.71

Общая выручка (12 мес.)

KIRK:

$292.47M

ECL:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KIRK:

$56.62M

ECL:

$5.22B

EBITDA (12 мес.)

KIRK:

-$17.85M

ECL:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, KIRK показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции KIRK уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: -24.97% против 8.86% соответственно.

KIRK

С начала года

-19.75%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-29.35%

1 год

-32.99%

5 лет

6.68%

10 лет

-24.97%

ECL

С начала года

1.89%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-5.57%

1 год

8.77%

5 лет

6.05%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KIRK и ECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KIRK
Ранг риск-скорректированной доходности KIRK, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KIRK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KIRK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KIRK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KIRK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KIRK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
ECL
Ранг риск-скорректированной доходности ECL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KIRK c ECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirkland's, Inc. (KIRK) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KIRK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KIRK: -0.68
ECL: 0.46
Коэффициент Сортино KIRK, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KIRK: -0.85
ECL: 0.76
Коэффициент Омега KIRK, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KIRK: 0.90
ECL: 1.11
Коэффициент Кальмара KIRK, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KIRK: -0.44
ECL: 0.59
Коэффициент Мартина KIRK, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KIRK: -1.28
ECL: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа KIRK на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа ECL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIRK и ECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.46
KIRK
ECL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIRK и ECL

KIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KIRK
Kirkland's, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.34%0.00%
ECL
Ecolab Inc.		1.02%1.01%1.09%1.42%0.83%0.87%0.96%1.15%1.13%1.51%1.17%1.11%

Просадки

Сравнение просадок KIRK и ECL

Максимальная просадка KIRK за все время составила -97.81%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIRK и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.07%
-11.51%
KIRK
ECL

Волатильность

Сравнение волатильности KIRK и ECL

Kirkland's, Inc. (KIRK) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что KIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.95%
10.10%
KIRK
ECL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KIRK и ECL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kirkland's, Inc. и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию