Сравнение KEY с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности KEY и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
KEY:
$22.28B
JPM:
$825.20B
KEY:
$1.66
JPM:
$20.42
KEY:
12.22
JPM:
14.47
KEY:
0.97
JPM:
1.60
KEY:
2.00
JPM:
3.22
KEY:
1.25
JPM:
2.41
KEY:
$11.19B
JPM:
$256.52B
KEY:
$6.97B
JPM:
$168.20B
KEY:
$2.32B
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, KEY показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции KEY уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 10.85% против 20.50% соответственно.
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEY vs. JPM — Ранг доходности на риск
KEY
JPM
Сравнение KEY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KeyCorp (KEY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.34 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.48 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 4.00 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между KEY и JPM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEY и JPM
Дивидендная доходность KEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок KEY и JPM
Максимальная просадка KEY за все время составила -87.08%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEY и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.08% | -76.16% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.76% | -15.47% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -38.77% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.23% | -43.63% | -21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -11.72% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.01% | -17.66% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 5.72% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEY и JPM
KeyCorp (KEY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что KEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.28% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.82% | 17.19% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 25.24% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 24.34% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.87% | 27.38% | +12.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KEY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KeyCorp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KEY и JPM
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.