PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KESKOA.HE с ELISA.HE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KESKOA.HE с ELISA.HE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kesko Oyj (KESKOA.HE) и Elisa Oyj (ELISA.HE).

Доходность

Сравнение доходности KESKOA.HE и ELISA.HE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Kesko Oyj (KESKOA.HE) и Elisa Oyj (ELISA.HE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KESKOA.HE и ELISA.HE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KESKOA.HE
Kesko Oyj		1.30%12.10%4.82%-6.24%-21.15%39.89%51.07%41.26%3.92%5.30%
ELISA.HE
Elisa Oyj		11.50%-4.83%5.13%-11.97%-5.15%25.36%-5.93%42.56%15.22%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, KESKOA.HE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у ELISA.HE с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции KESKOA.HE превзошли акции ELISA.HE по среднегодовой доходности: 13.80% против 6.70% соответственно.

KESKOA.HE

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.30%
6 месяцев
8.67%
1 год
6.46%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.94%
10 лет*
13.80%

ELISA.HE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.05%
С начала года
11.50%
6 месяцев
-2.38%
1 год
-2.69%
3 года*
-4.51%
5 лет*
0.18%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kesko Oyj

Elisa Oyj

Часто сравнивают с KESKOA.HE:
KESKOA.HE с VALMT.HEKESKOA.HE с ARCC
Часто сравнивают с ELISA.HE:
ELISA.HE с DTE.DE

Доходность на риск

KESKOA.HE vs. ELISA.HE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KESKOA.HE
Ранг доходности на риск KESKOA.HE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KESKOA.HE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KESKOA.HE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KESKOA.HE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KESKOA.HE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KESKOA.HE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ELISA.HE
Ранг доходности на риск ELISA.HE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELISA.HE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELISA.HE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELISA.HE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELISA.HE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELISA.HE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KESKOA.HE c ELISA.HE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kesko Oyj (KESKOA.HE) и Elisa Oyj (ELISA.HE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KESKOA.HEELISA.HEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.14

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.05

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.07

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

-0.15

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KESKOA.HE vs. ELISA.HE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KESKOA.HE на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ELISA.HE равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KESKOA.HE и ELISA.HE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KESKOA.HEELISA.HEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.14

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.01

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.23

-1.00

Корреляция

Корреляция между KESKOA.HE и ELISA.HE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KESKOA.HE и ELISA.HE

Дивидендная доходность KESKOA.HE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности ELISA.HE в 7.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KESKOA.HE
Kesko Oyj		4.72%4.83%4.26%6.00%5.21%2.76%27.15%3.98%5.05%4.54%5.70%4.82%
ELISA.HE
Elisa Oyj		7.11%6.23%5.38%5.13%4.14%3.60%4.12%3.55%4.57%4.58%4.53%3.79%

Просадки

Сравнение просадок KESKOA.HE и ELISA.HE

Максимальная просадка KESKOA.HE за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ELISA.HE в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESKOA.HE и ELISA.HE.

Загрузка...

Показатели просадок

KESKOA.HEELISA.HEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.10%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-21.54%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.07%

-30.01%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.07%

-30.01%

-19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-17.06%

-82.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.18%

-39.14%

-59.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

11.08%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KESKOA.HE и ELISA.HE

Текущая волатильность для Kesko Oyj (KESKOA.HE) составляет 4.76%, в то время как у Elisa Oyj (ELISA.HE) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что KESKOA.HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELISA.HE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KESKOA.HEELISA.HEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.79%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

14.94%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

19.68%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

16.83%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

19.76%

+3.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KESKOA.HE и ELISA.HE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kesko Oyj и Elisa Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию