Сравнение KER.PA с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (KER.PA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KER.PA или EL.
Доходность
Сравнение доходности KER.PA и EL
Доходность по периодам
С начала года, KER.PA показывает доходность -42.46%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -55.08%. За последние 10 лет акции KER.PA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 6.14% против -0.02% соответственно.
KER.PA
-42.46%
-7.54%
-34.47%
-43.21%
-14.53%
6.14%
EL
-55.08%
-28.29%
-50.13%
-46.66%
-18.96%
-0.02%
Фундаментальные показатели
| KER.PA | EL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €25.87B | $22.52B |
| EPS | €16.95 | $0.56 |
| Цена/прибыль | 12.45 | 112.04 |
| PEG коэффициент | 2.94 | 0.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | €18.45B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €13.91B | $11.14B |
| EBITDA (12 мес.) | €8.00B | $1.96B |
Основные характеристики
| KER.PA | EL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.23 | -1.05 |
| Коэф-т Сортино | -1.85 | -1.52 |
| Коэф-т Омега | 0.77 | 0.80 |
| Коэф-т Кальмара | -0.61 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | -1.55 | -1.61 |
| Индекс Язвы | 27.86% | 28.72% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 44.09% |
| Макс. просадка | -85.03% | -82.39% |
| Текущая просадка | -69.62% | -81.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KER.PA и EL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KER.PA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (KER.PA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KER.PA и EL
Дивидендная доходность KER.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности EL в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KER.PA Kering SA | 6.36% | 3.51% | 2.52% | 1.13% | 1.35% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.88% | 2.53% | 2.35% | 2.43% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 4.09% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок KER.PA и EL
Максимальная просадка KER.PA за все время составила -85.03%, примерно равная максимальной просадке EL в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KER.PA и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KER.PA и EL
Текущая волатильность для Kering SA (KER.PA) составляет 14.34%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 25.07%. Это указывает на то, что KER.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KER.PA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности