Сравнение KER.PA с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kering SA (KER.PA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KER.PA или EL.
Основные характеристики
| KER.PA | EL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.77% | -11.06% |
| Дох-ть за 1 год | -39.05% | -36.05% |
| Дох-ть за 3 года | -19.33% | -23.88% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.77% | -3.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.81% | 7.09% |
| Коэф-т Шарпа | -1.27 | -0.81 |
| Дневная вол-ть | 28.90% | 43.61% |
| Макс. просадка | -85.03% | -71.32% |
| Current Drawdown | -54.47% | -64.12% |
Фундаментальные показатели
| KER.PA | EL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | €40.28B | $47.67B |
| Прибыль на акцию | €24.81 | $1.78 |
| Цена/прибыль | 13.24 | 74.69 |
| PEG коэффициент | 2.53 | 1.60 |
| Выручка (12 мес.) | €19.57B | $15.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | €15.20B | $13.43B |
| EBITDA (12 мес.) | €5.60B | $2.08B |
Корреляция
Корреляция между KER.PA и EL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KER.PA и EL
С начала года, KER.PA показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -11.06%. За последние 10 лет акции KER.PA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KER.PA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kering SA (KER.PA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KER.PA и EL
Дивидендная доходность KER.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности EL в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KER.PA Kering SA | 4.24% | 3.51% | 2.52% | 1.13% | 1.35% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.88% | 2.53% | 2.35% | 2.43% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 2.04% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок KER.PA и EL
Максимальная просадка KER.PA за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки EL в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KER.PA и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KER.PA и EL
Текущая волатильность для Kering SA (KER.PA) составляет 10.17%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что KER.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KER.PA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kering SA и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности