PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KD с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KD с ET

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KD или ET.

Корреляция

Корреляция между KD и ET составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KD и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.67%
127.23%
KD
ET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KD:

1.21

ET:

0.53

Коэф-т Сортино

KD:

2.27

ET:

0.90

Коэф-т Омега

KD:

1.30

ET:

1.12

Коэф-т Кальмара

KD:

1.25

ET:

0.59

Коэф-т Мартина

KD:

4.23

ET:

1.97

Индекс Язвы

KD:

14.51%

ET:

7.37%

Дневная вол-ть

KD:

50.69%

ET:

27.18%

Макс. просадка

KD:

-79.80%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

KD:

-23.73%

ET:

-18.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KD:

$7.71B

ET:

$57.20B

EPS

KD:

$0.58

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

KD:

57.16

ET:

13.02

Коэффициент P/S

KD:

0.52

ET:

0.67

Коэффициент P/B

KD:

7.13

ET:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

KD:

$11.26B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

KD:

$2.32B

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

KD:

$1.16B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, KD показывает доходность -4.22%, что значительно выше, чем у ET с доходностью -12.38%.

KD

С начала года

-4.22%

1 месяц

17.39%

6 месяцев

37.34%

1 год

59.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-12.38%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

0.39%

1 год

12.80%

5 лет

27.39%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KD и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KD c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kyndryl Holdings, Inc. (KD) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KD и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.18
0.47
KD
ET

Дивиденды

Сравнение дивидендов KD и ET

KD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.61%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок KD и ET

Максимальная просадка KD за все время составила -79.80%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KD и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.73%
-18.58%
KD
ET

Волатильность

Сравнение волатильности KD и ET

Kyndryl Holdings, Inc. (KD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что KD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.43%
14.09%
KD
ET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KD и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kyndryl Holdings, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.74B
19.54B
(KD) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KD и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kyndryl Holdings, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
20.4%
21.0%
(KD) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.00M при выручке в 3.74B, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00M при выручке в 3.74B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 3.74B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.