Сравнение KBR с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или GGG.
Основные характеристики
| KBR | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.14% | 2.42% |
| Дох-ть за 1 год | 37.62% | 15.95% |
| Дох-ть за 3 года | 18.28% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.06% | 14.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.89% | 14.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.52 | 1.67 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 9.71% |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 18.72% |
| Макс. просадка | -77.47% | -68.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.39% |
Фундаментальные показатели
| KBR | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.54B | $14.83B |
| EPS | $2.36 | $2.84 |
| Цена/прибыль | 30.33 | 30.92 |
| PEG коэффициент | 0.97 | 2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.35B | $2.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $1.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $708.00M | $698.43M |
Корреляция
Корреляция между KBR и GGG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBR и GGG
С начала года, KBR показывает доходность 30.14%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции KBR превзошли акции GGG по среднегодовой доходности: 15.89% против 14.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и GGG
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности GGG в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и GGG
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и GGG
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности