PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KBR с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KBR с GGG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или GGG.

Корреляция

Корреляция между KBR и GGG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KBR и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KBR:

-0.47

GGG:

0.19

Коэф-т Сортино

KBR:

-0.47

GGG:

0.46

Коэф-т Омега

KBR:

0.93

GGG:

1.06

Коэф-т Кальмара

KBR:

-0.42

GGG:

0.22

Коэф-т Мартина

KBR:

-0.83

GGG:

0.67

Индекс Язвы

KBR:

17.72%

GGG:

6.87%

Дневная вол-ть

KBR:

30.76%

GGG:

22.24%

Макс. просадка

KBR:

-77.47%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

KBR:

-22.02%

GGG:

-7.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$7.24B

GGG:

$14.22B

EPS

KBR:

$2.98

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

KBR:

18.73

GGG:

30.06

Коэффициент PEG

KBR:

0.67

GGG:

2.75

Коэффициент P/S

KBR:

0.91

GGG:

6.61

Коэффициент P/B

KBR:

5.10

GGG:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.98B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.15B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$844.00M

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 13.41% против 15.12% соответственно.

KBR

С начала года

-3.31%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-6.65%

1 год

-14.41%

5 лет

25.68%

10 лет

13.41%

GGG

С начала года

2.63%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-2.99%

1 год

4.26%

5 лет

15.68%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KBR и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KBR c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GGG равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и GGG

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности GGG в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%
GGG
Graco Inc.		1.23%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок KBR и GGG

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и GGG

KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG) имеют волатильность 6.73% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.06B
528.28M
(KBR) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
14.5%
52.6%
(KBR) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.