Сравнение KBR с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBR или GGG.
Основные характеристики
| KBR | GGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | -4.80% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 6.12% |
| Дох-ть за 3 года | 20.00% | 3.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.63% | 10.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.75% | 14.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 22.79% | 21.34% |
| Макс. просадка | -77.47% | -68.77% |
| Current Drawdown | 0.00% | -12.99% |
Фундаментальные показатели
| KBR | GGG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.79B | $13.96B |
| Прибыль на акцию | -$1.96 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 47.26 | 28.47 |
| PEG коэффициент | 1.08 | 2.85 |
| Выручка (12 мес.) | $6.96B | $2.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $828.00M | $1.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $580.00M | $656.58M |
Корреляция
Корреляция между KBR и GGG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBR и GGG
С начала года, KBR показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у GGG с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 12.75% против 14.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBR c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и GGG
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GGG в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 0.83% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
GGG Graco Inc. | 1.19% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок KBR и GGG
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и GGG
Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 4.57%, в то время как у Graco Inc. (GGG) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности