Сравнение KALL с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KALL и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KALL - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares. Фонд был запущен 13 февр. 2015 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KALL или MCHI.
Корреляция
Корреляция между KALL и MCHI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KALL и MCHI
Основные характеристики
KALL:
0.91
MCHI:
1.19
KALL:
1.46
MCHI:
1.85
KALL:
1.22
MCHI:
1.25
KALL:
0.53
MCHI:
0.64
KALL:
2.09
MCHI:
3.02
KALL:
13.75%
MCHI:
12.48%
KALL:
31.33%
MCHI:
31.23%
KALL:
-56.32%
MCHI:
-62.84%
KALL:
-42.73%
MCHI:
-44.87%
Доходность по периодам
С начала года, KALL показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 4.82%.
KALL
1.82%
5.58%
15.76%
24.29%
-1.36%
N/A
MCHI
4.82%
8.58%
20.10%
32.38%
-2.96%
1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KALL и MCHI
KALL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KALL и MCHI
KALL
MCHI
Сравнение KALL c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KALL и MCHI
Дивидендная доходность KALL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности MCHI в 2.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALL KraneShares MSCI All China Index ETF | 2.29% | 2.33% | 3.37% | 2.28% | 4.64% | 1.01% | 1.45% | 2.06% | 1.21% | 6.62% | 0.56% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.20% | 2.31% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 5.52% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок KALL и MCHI
Максимальная просадка KALL за все время составила -56.32%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KALL и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KALL и MCHI
Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Index ETF (KALL) составляет 6.16%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что KALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.