Сравнение JPIE с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
JPIE и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JPIE и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPIE и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 4.44% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JPIE показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPIE и BINC
JPIE берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
JPIE vs. BINC — Ранг доходности на риск
JPIE
BINC
Сравнение JPIE c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income ETF (JPIE) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPIE | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.79 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 2.36 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.39 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.00 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.78 | 8.16 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPIE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.79 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.32 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между JPIE и BINC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPIE и BINC
Дивидендная доходность JPIE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPIE и BINC
Максимальная просадка JPIE за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPIE и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPIE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -2.69% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.69% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.87% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.33% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.66% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPIE и BINC
Текущая волатильность для JPMorgan Income ETF (JPIE) составляет 0.87%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что JPIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPIE | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 1.29% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.72% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.95% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.03% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 3.03% | +0.54% |