Сравнение JD3.L с 3NIE.L
JD3.L (Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - JD3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x JD Index while 3NIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JD3.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD3.L показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у 3NIE.L с доходностью -29.41%.
JD3.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- -57.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD3.L и 3NIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JD3.L Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities | -3.88% | -8.44% |
3NIE.L Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities | -29.41% | -21.24% |
Correlation
The correlation between JD3.L and 3NIE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов JD3.L и 3NIE.L
Секторы
JD3.L
3NIE.L
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
JD3.L
3NIE.L
Сырьевые материалы
JD3.L
-
3NIE.L
-
Коммуникационные услуги
JD3.L
-
3NIE.L
-
Потребительский защитный сектор
JD3.L
-
3NIE.L
-
Энергетика
JD3.L
-
3NIE.L
-
Финансовые услуги
JD3.L
-
3NIE.L
-
Здравоохранение
JD3.L
-
3NIE.L
-
Промышленность
JD3.L
-
3NIE.L
-
Недвижимость
JD3.L
-
3NIE.L
-
Технологии
JD3.L
-
3NIE.L
-
Коммунальные услуги
JD3.L
-
3NIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD3.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
JD3.L
3NIE.L
Сравнение JD3.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD3.L | 3NIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD3.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.39 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JD3.L и 3NIE.L
Максимальная просадка JD3.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки 3NIE.L в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD3.L и 3NIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD3.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -60.65% | -39.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -49.83% | -50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -36.22% | -52.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JD3.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD3.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.26% | 175.21% | -75.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.88% | 175.21% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.88% | 175.21% | -12.33% |
Сравнение комиссий JD3.L и 3NIE.L
И JD3.L, и 3NIE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD3.L и 3NIE.L
Ни JD3.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JD3.L and 3NIE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JD3.L and 3NIE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
JD3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x JD Index, while 3NIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x NIO Index.
Подберите оптимальное распределение для JD3.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор