Сравнение JBI с PLUS
JBI (Janus International Group, Inc.) and PLUS (ePlus inc.) are both stocks. JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PLUS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, JBI returned -16.52%/yr vs 13.35%/yr for PLUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBI и PLUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBI показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у PLUS с доходностью -6.97%.
JBI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- -16.71%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
PLUS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение доходности по годам JBI и PLUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | -15.44% | -11.02% | -43.68% | 37.08% | -23.96% | -10.57% |
PLUS ePlus inc. | -6.97% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 18.20% |
Correlation
The correlation between JBI and PLUS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
JBI:
$767.42M
PLUS:
$2.13B
JBI:
$0.31
PLUS:
$5.06
JBI:
17.85
PLUS:
16.03
JBI:
2.05
PLUS:
2.30
JBI:
0.86
PLUS:
0.87
JBI:
1.37
PLUS:
1.99
JBI:
$896.40M
PLUS:
$2.44B
JBI:
$326.90M
PLUS:
$603.42M
JBI:
$171.40M
PLUS:
$206.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBI vs. PLUS — Ранг доходности на риск
JBI
PLUS
Сравнение JBI c PLUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и ePlus inc. (PLUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBI | PLUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.60 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.39 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBI и PLUS
Максимальная просадка JBI за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки PLUS в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и PLUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBI | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -91.83% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.62% | -20.65% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -46.13% | -23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.92% | -46.13% | -23.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.91% | -19.25% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.54% | -43.76% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 8.88% | +26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBI и PLUS
Janus International Group, Inc. (JBI) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с ePlus inc. (PLUS) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что JBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBI | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 11.68% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.85% | 22.29% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 34.52% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.79% | 35.59% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 37.19% | +9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBI и PLUS
JBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PLUS ePlus inc. | 1.26% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBI и PLUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и ePlus inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBI и PLUS
JBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
JBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
JBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
JBI and PLUS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBI has higher volatility (12.45%) compared to PLUS (11.68%). In terms of maximum drawdown, JBI dropped -69.92% vs PLUS's -91.83%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBI и PLUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор