Сравнение JBI с PLUS
JBI (Janus International Group, Inc.) and PLUS (ePlus inc.) are both stocks. JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PLUS operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, JBI returned -17.77%/yr vs 17.38%/yr for PLUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBI и PLUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBI показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у PLUS с доходностью -7.46%.
JBI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -18.26%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLUS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -10.02%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение доходности по годам JBI и PLUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | -22.63% | -11.02% | -43.68% | 37.08% | -23.96% | -9.86% |
PLUS ePlus inc. | -7.46% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 17.44% |
Correlation
The correlation between JBI and PLUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
JBI:
$702.20M
PLUS:
$2.12B
JBI:
$0.31
PLUS:
$5.06
JBI:
16.33
PLUS:
16.00
JBI:
1.87
PLUS:
2.30
JBI:
0.79
PLUS:
0.87
JBI:
1.25
PLUS:
1.99
JBI:
$896.40M
PLUS:
$2.44B
JBI:
$326.90M
PLUS:
$603.42M
JBI:
$171.40M
PLUS:
$206.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBI vs. PLUS — Ранг доходности на риск
JBI
PLUS
Сравнение JBI c PLUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus International Group, Inc. (JBI) и ePlus inc. (PLUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBI | PLUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.74 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.79 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBI | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.45 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.24 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JBI и PLUS
Максимальная просадка JBI за все время составила -69.92%, что меньше максимальной просадки PLUS в -91.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBI и PLUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBI | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.92% | -91.83% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.62% | -20.65% | -34.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -46.13% | -23.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -19.68% | -48.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -43.82% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.41% | 8.57% | +24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBI и PLUS
Текущая волатильность для Janus International Group, Inc. (JBI) составляет 11.59%, в то время как у ePlus inc. (PLUS) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что JBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBI | PLUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 15.00% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 22.34% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 34.46% | +15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 35.59% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 37.19% | +9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBI и PLUS
JBI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JBI Janus International Group, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PLUS ePlus inc. | 0.93% | 0.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBI и PLUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Janus International Group, Inc. и ePlus inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBI и PLUS
JBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
PLUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
JBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
PLUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
JBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
PLUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
JBI and PLUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLUS has higher volatility (15.00%) compared to JBI (11.59%). In terms of maximum drawdown, JBI dropped -69.92% vs PLUS's -91.83%.
PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBI и PLUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор