Сравнение IRDM с ORAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ORAN.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ORAN
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у ORAN с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции ORAN по среднегодовой доходности: 12.13% против 0.55% соответственно.
IRDM
-29.49%
-9.53%
-8.10%
-21.87%
2.60%
12.13%
ORAN
-5.70%
-5.73%
-8.27%
-7.91%
-2.55%
0.55%
Фундаментальные показатели
| IRDM | ORAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $30.09B |
| EPS | $0.93 | $0.84 |
| Цена/прибыль | 32.02 | 13.27 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 3.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.43M | $52.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $485.94M | $11.81B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.38M | $23.39B |
Основные характеристики
| IRDM | ORAN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | -0.41 |
| Коэф-т Сортино | -0.65 | -0.46 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | -0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | -0.94 |
| Индекс Язвы | 27.86% | 7.43% |
| Дневная вол-ть | 38.63% | 16.94% |
| Макс. просадка | -62.89% | -96.42% |
| Текущая просадка | -56.50% | -78.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRDM и ORAN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRDM c ORAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ORAN
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ORAN в 7.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORAN Orange S.A. | 7.50% | 6.55% | 7.45% | 8.86% | 5.99% | 5.36% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% | 5.58% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ORAN
Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки ORAN в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ORAN
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ORAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности