Сравнение IRDM с ORAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ORAN.
Основные характеристики
| IRDM | ORAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.08% | 0.17% |
| Дох-ть за 1 год | -50.59% | -2.91% |
| Дох-ть за 3 года | -6.25% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.25% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.01% | 1.55% |
| Коэф-т Шарпа | -1.42 | -0.24 |
| Дневная вол-ть | 36.02% | 14.29% |
| Макс. просадка | -62.89% | -96.38% |
| Current Drawdown | -54.39% | -75.57% |
Фундаментальные показатели
| IRDM | ORAN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.62B | $30.22B |
| Прибыль на акцию | $0.20 | $0.91 |
| Цена/прибыль | 148.90 | 12.47 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 1.95 |
| Выручка (12 мес.) | $789.30M | $44.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.89M | $16.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.18M | $13.12B |
Корреляция
Корреляция между IRDM и ORAN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ORAN
С начала года, IRDM показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у ORAN с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции ORAN по среднегодовой доходности: 16.01% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRDM c ORAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ORAN
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности ORAN в 6.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.72% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORAN Orange S.A. | 6.65% | 6.66% | 7.50% | 8.86% | 5.89% | 5.36% | 5.01% | 4.12% | 4.41% | 4.04% | 5.70% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ORAN
Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки ORAN в -96.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ORAN
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ORAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности