PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с ORAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с ORAN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ORAN.

Корреляция

Корреляция между IRDM и ORAN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IRDM и ORAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.16%
-4.68%
IRDM
ORAN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.50B

ORAN:

$30.09B

EPS

IRDM:

$1.05

ORAN:

$0.84

Коэффициент P/E

IRDM:

22.06

ORAN:

13.27

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

ORAN:

3.38

Коэффициент P/S

IRDM:

2.98

ORAN:

0.67

Коэффициент P/B

IRDM:

4.83

ORAN:

0.78

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

ORAN:

$19.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

ORAN:

$7.73B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$419.05M

ORAN:

$6.23B

Доходность по периодам

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-24.66%

5 лет

1.83%

10 лет

8.99%

ORAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и ORAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
ORAN
Ранг риск-скорректированной доходности ORAN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORAN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORAN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c ORAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.41
ORAN: -0.68
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.36
ORAN: -0.83
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.96
ORAN: 0.88
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.27
ORAN: -0.52
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.25
ORAN: -0.84

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.68
IRDM
ORAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и ORAN

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как ORAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.42%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORAN
Orange S.A.		7.94%7.94%6.55%7.45%8.86%5.99%5.36%5.03%4.28%4.41%4.04%5.58%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и ORAN

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-18.94%
IRDM
ORAN

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и ORAN

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
0
IRDM
ORAN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и ORAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию