Сравнение IRDM с ORAN

С начала года, IRDM показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у ORAN с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции ORAN по среднегодовой доходности: 12.00% против -0.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Orange S.A. (ORAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа ORAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и ORAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности ORAN в 7.94%

Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки ORAN в -96.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ORAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с Orange S.A. (ORAN) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Orange S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.