Сравнение IRBO с ARKO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO).
IRBO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRBO или ARKO.
Основные характеристики
| IRBO | ARKO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.06% | -30.46% |
| Дох-ть за 1 год | 15.54% | -22.19% |
| Дох-ть за 3 года | -4.21% | -17.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.79% | -13.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | -0.49 |
| Дневная вол-ть | 19.91% | 40.06% |
| Макс. просадка | -54.50% | -74.42% |
| Current Drawdown | -30.31% | -65.14% |
Корреляция
Корреляция между IRBO и ARKO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IRBO и ARKO
С начала года, IRBO показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у ARKO с доходностью -30.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRBO c ARKO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRBO и ARKO
Дивидендная доходность IRBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ARKO в 2.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRBO iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF | 0.88% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% |
ARKO Arko Corp. | 2.10% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRBO и ARKO
Максимальная просадка IRBO за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARKO в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRBO и ARKO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRBO и ARKO
Текущая волатильность для iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) составляет 5.44%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что IRBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.