Сравнение IQMM с USSE
IQMM (ProShares GENIUS Money Market ETF) and USSE (Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQMM is a Money Market fund actively managed by ProShares, while USSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Segall Bryant & Hamill. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. IQMM charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for USSE.
Доходность
Сравнение доходности IQMM и USSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQMM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQMM и USSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.16% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 13.73% |
Correlation
The correlation between IQMM and USSE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQMM vs. USSE — Ранг доходности на риск
IQMM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USSE
Сравнение IQMM c USSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares GENIUS Money Market ETF (IQMM) и Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQMM | USSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQMM и USSE
Максимальная просадка IQMM за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки USSE в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQMM и USSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQMM | USSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -22.36% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.45% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.59% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQMM и USSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQMM | USSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 15.79% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 16.56% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 16.56% | -16.33% |
Сравнение комиссий IQMM и USSE
IQMM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USSE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQMM и USSE
Дивидендная доходность IQMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как USSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IQMM and USSE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQMM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQMM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for USSE.
IQMM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for USSE.
IQMM is categorized as Money Market, while USSE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Segall Bryant & Hamill. Their fees differ too: 0.15% for IQMM and 0.65% for USSE.
Подберите оптимальное распределение для IQMM и USSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор