PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO.TO с TAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPO.TO с TAL.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IPO.TO (InPlay Oil Corp.) and TAL.TO (PetroTal Corp.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, IPO.TO returned 14.20%/yr vs -2.12%/yr for TAL.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPO.TO и TAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и PetroTal Corp. (TAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO.TO показывает доходность 37.82%, что значительно ниже, чем у TAL.TO с доходностью 50.65%. За последние 10 лет акции IPO.TO превзошли акции TAL.TO по среднегодовой доходности: 14.20% против -2.12% соответственно.

IPO.TO

1 день
-4.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
37.82%
6 месяцев
32.79%
1 год
93.47%
3 года*
6.74%
5 лет*
30.21%
10 лет*
14.20%

TAL.TO

1 день
-3.33%
1 месяц
13.73%
С начала года
50.65%
6 месяцев
45.00%
1 год
-6.59%
3 года*
3.31%
5 лет*
26.83%
10 лет*
-2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO.TO и TAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO.TO
InPlay Oil Corp.		37.82%28.35%-20.61%-26.23%39.21%847.83%-65.15%-32.65%-49.48%-2.51%
TAL.TO
PetroTal Corp.		50.65%-21.40%-22.49%30.72%59.52%68.00%-50.00%113.55%0.00%-60.83%

Correlation

The correlation between IPO.TO and TAL.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.16

The correlation between IPO.TO and TAL.TO shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPO.TO:

CA$463.23M

TAL.TO:

CA$538.61M

EPS

IPO.TO:

-CA$1.43

TAL.TO:

CA$0.03

Коэффициент P/S

IPO.TO:

1.44

TAL.TO:

2.13

Коэффициент P/B

IPO.TO:

1.40

TAL.TO:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

IPO.TO:

CA$319.13M

TAL.TO:

CA$253.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPO.TO:

CA$110.83M

TAL.TO:

CA$119.37M

EBITDA (12 мес.)

IPO.TO:

CA$128.66M

TAL.TO:

CA$123.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InPlay Oil Corp.

PetroTal Corp.

Часто сравнивают с IPO.TO:
IPO.TO с LUN.TOIPO.TO с ALV.VIPO.TO с SRU-UN.TOIPO.TO с BBD-B.TOIPO.TO с WCP.TOIPO.TO с FRU.TOIPO.TO с POU.TO
Часто сравнивают с TAL.TO:
TAL.TO с SDE.TOTAL.TO с JOY.TOTAL.TO с ATH.TOTAL.TO с TVE.TOTAL.TO с VLE.TOTAL.TO с REPXTAL.TO с SOIL.TO

Доходность на риск

IPO.TO vs. TAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO.TO
Ранг доходности на риск IPO.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TAL.TO
Ранг доходности на риск TAL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO.TO c TAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InPlay Oil Corp. (IPO.TO) и PetroTal Corp. (TAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPO.TOTAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
-0.11

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.27

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

-0.13

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

-0.23

+16.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPO.TO vs. TAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO.TO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа TAL.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO.TO и TAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPO.TOTAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

-0.11

+2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.26

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IPO.TO и TAL.TO

Максимальная просадка IPO.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TAL.TO в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO.TO и TAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPO.TOTAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.97%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-50.55%

+32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.53%

-50.55%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.85%

-50.55%

-26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.25%

-91.97%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-99.83%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.44%

-81.62%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

28.40%

-22.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO.TO и TAL.TO

Текущая волатильность для InPlay Oil Corp. (IPO.TO) составляет 12.93%, в то время как у PetroTal Corp. (TAL.TO) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что IPO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPO.TOTAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

13.99%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

43.99%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

60.28%

-23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

55.63%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.14%

84.90%

+18.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO.TO и TAL.TO

Дивидендная доходность IPO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности TAL.TO в 3.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IPO.TO
InPlay Oil Corp.		6.50%6.29%1.73%1.36%0.17%0.00%0.00%0.00%
TAL.TO
PetroTal Corp.		3.55%16.39%16.44%10.30%0.00%0.00%0.00%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPO.TO и TAL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InPlay Oil Corp. и PetroTal Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
77.23M
58.62M
(IPO.TO) Общая выручка
(TAL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IPO.TO и TAL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InPlay Oil Corp. и PetroTal Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.7%
48.1%
Активы портфеля
IPO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о валовой прибыли в 15.18M при выручке в 77.23M, что соответствует валовой рентабельности в 19.7%.

TAL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetroTal Corp. сообщила о валовой прибыли в 28.22M при выручке в 58.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.

IPO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила об операционной прибыли в 7.27M при выручке в 77.23M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TAL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetroTal Corp. сообщила об операционной прибыли в 15.65M при выручке в 58.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

IPO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InPlay Oil Corp. сообщила о чистой прибыли в -34.63M при выручке в 77.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.8%.

TAL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetroTal Corp. сообщила о чистой прибыли в 15.05M при выручке в 58.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

IPO.TO and TAL.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO.TO и TAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор