PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPAR с LMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPAR с LMB

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPAR или LMB.

Корреляция

Корреляция между IPAR и LMB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IPAR и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.99%
887.83%
IPAR
LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPAR:

-0.43

LMB:

2.18

Коэф-т Сортино

IPAR:

-0.40

LMB:

2.76

Коэф-т Омега

IPAR:

0.95

LMB:

1.33

Коэф-т Кальмара

IPAR:

-0.45

LMB:

3.90

Коэф-т Мартина

IPAR:

-1.30

LMB:

10.68

Индекс Язвы

IPAR:

11.56%

LMB:

12.61%

Дневная вол-ть

IPAR:

35.01%

LMB:

61.66%

Макс. просадка

IPAR:

-81.82%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

IPAR:

-28.85%

LMB:

-11.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPAR:

$3.46B

LMB:

$1.03B

EPS

IPAR:

$5.21

LMB:

$2.57

Коэффициент P/E

IPAR:

20.66

LMB:

35.41

Коэффициент PEG

IPAR:

2.73

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

IPAR:

2.38

LMB:

1.99

Коэффициент P/B

IPAR:

4.64

LMB:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

IPAR:

$1.13B

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

IPAR:

$724.96M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

IPAR:

$228.59M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, IPAR показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции IPAR уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 15.15% против 28.09% соответственно.

IPAR

С начала года

-17.91%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

-10.52%

1 год

-15.74%

5 лет

21.98%

10 лет

15.15%

LMB

С начала года

9.13%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

15.12%

1 год

119.60%

5 лет

102.63%

10 лет

28.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPAR и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAR
Ранг риск-скорректированной доходности IPAR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LMB
Ранг риск-скорректированной доходности LMB, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPAR c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inter Parfums, Inc. (IPAR) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IPAR, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IPAR: -0.43
LMB: 2.18
Коэффициент Сортино IPAR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IPAR: -0.40
LMB: 2.76
Коэффициент Омега IPAR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPAR: 0.95
LMB: 1.33
Коэффициент Кальмара IPAR, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IPAR: -0.45
LMB: 3.90
Коэффициент Мартина IPAR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IPAR: -1.30
LMB: 10.68

Показатель коэффициента Шарпа IPAR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAR и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
2.18
IPAR
LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAR и LMB

Дивидендная доходность IPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, тогда как LMB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPAR
Inter Parfums, Inc.		2.84%2.28%1.74%2.07%0.94%0.55%1.59%1.38%1.66%1.89%2.18%1.75%
LMB
Limbach Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAR и LMB

Максимальная просадка IPAR за все время составила -81.82%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAR и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.85%
-11.37%
IPAR
LMB

Волатильность

Сравнение волатильности IPAR и LMB

Текущая волатильность для Inter Parfums, Inc. (IPAR) составляет 14.17%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что IPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.17%
17.83%
IPAR
LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPAR и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inter Parfums, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию