Сравнение IOS.DE с MAP.MC
IOS.DE (IONOS GROUP N) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 36.98%/yr for MAP.MC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и MAP.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -1.65%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAP.MC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 29.44%
- 3 года*
- 36.98%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
MAP.MC Mapfre | -1.65% | 82.89% | 33.09% | 11.98% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and MAP.MC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
IOS.DE
MAP.MC
Сравнение IOS.DE c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.79 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.69 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и MAP.MC
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки MAP.MC в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -63.35% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -15.97% | -33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -15.97% | -33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -2.56% | -34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -19.21% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 6.15% | +24.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и MAP.MC
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 5.52% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 17.13% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 21.48% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 21.30% | +18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 25.17% | +14.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и MAP.MC
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAP.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and MAP.MC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор