Сравнение IOS.DE с IG.MI
IOS.DE (IONOS GROUP N) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 30.93%/yr for IG.MI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и IG.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IG.MI с доходностью 16.85%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOS.DE и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | -2.66% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and IG.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
IOS.DE
IG.MI
Сравнение IOS.DE c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 4.64 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.33 | -14.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и IG.MI
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -34.66% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -13.24% | -36.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -15.44% | -34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -0.50% | -36.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -7.25% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 4.61% | +26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и IG.MI
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 6.47% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 16.24% | +18.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 19.85% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 20.44% | +19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 22.65% | +16.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и IG.MI
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and IG.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор