PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTL.L с AIAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INTL.L с AIAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) and AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from WisdomTree and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, INTL.L returned 17.23%/yr vs 19.24%/yr for AIAG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. INTL.L charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for AIAG.L.

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и AIAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 49.02%, что значительно выше, чем у AIAG.L с доходностью 41.86%.

INTL.L

1 день
-0.72%
1 месяц
19.68%
С начала года
49.02%
6 месяцев
48.14%
1 год
93.22%
3 года*
30.82%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
21.21%
С начала года
41.86%
6 месяцев
38.73%
1 год
78.49%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTL.L и AIAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc		49.02%14.50%13.58%48.71%-35.12%17.36%68.98%5.21%
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-2.52%

Correlation

The correlation between INTL.L and AIAG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between INTL.L and AIAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INTL.L и AIAG.L

Секторы
INTL.L
AIAG.L

Технологии

79.3%
71.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.2%

Здравоохранение

2.4%
5.7%

Промышленность

2.4%
1.1%

Финансовые услуги

0.9%
1.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

INTL.L
79.3%
AIAG.L
71.5%

Коммуникационные услуги

INTL.L
8.6%
AIAG.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

INTL.L
5.6%
AIAG.L
9.2%

Здравоохранение

INTL.L
2.4%
AIAG.L
5.7%

Промышленность

INTL.L
2.4%
AIAG.L
1.1%

Финансовые услуги

INTL.L
0.9%
AIAG.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

INTL.L
0.8%
AIAG.L

-

Сырьевые материалы

INTL.L

-

AIAG.L

-

Энергетика

INTL.L

-

AIAG.L

-

Недвижимость

INTL.L

-

AIAG.L
0.9%

Коммунальные услуги

INTL.L

-

AIAG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с INTL.L:
INTL.L с AIAI.LINTL.L с RBTX.LINTL.L с SMGB.LINTL.L с THNQINTL.L с EQGB.LINTL.L с IITU.LINTL.L с HNSS.L
Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE

Доходность на риск

INTL.L vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTL.L c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INTL.LAIAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.71
3.12

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.75

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

4.65

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

12.44

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INTL.L vs. AIAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 3.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIAG.L равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и AIAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTL.LAIAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71

3.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.78

+0.17

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и AIAG.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки AIAG.L в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и AIAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTL.LAIAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-41.56%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-16.80%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.54%

-30.73%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.92%

-41.56%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.07%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-12.39%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

6.29%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и AIAG.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) имеют волатильность 9.37% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTL.LAIAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

9.70%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.48%

18.98%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

25.07%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

26.58%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

27.56%

-1.28%

Сравнение комиссий INTL.L и AIAG.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и AIAG.L

Ни INTL.L, ни AIAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, INTL.L and AIAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for INTL.L and 0.49% for AIAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTL.L и AIAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор