PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с TEC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

INAI.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и TEC.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-9.34%30.39%50.13%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-9.09%15.45%41.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INAI.TO показывает доходность -9.34%, а TEC.TO немного выше – -9.09%.

INAI.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-9.34%
6 месяцев
-9.72%
1 год
33.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
3.86%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-8.64%
1 год
18.11%
3 года*
24.37%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий INAI.TO и TEC.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

INAI.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.75

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.19

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.04

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

3.05

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TEC.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.75

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.80

+0.31

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и TEC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности TEC.TO в 0.13%

TTM2025202420232022202120202019
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.05%0.07%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.13%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и TEC.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-35.31%

+8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-17.52%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.61%

-14.34%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-8.17%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.65%

5.98%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и TEC.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.90%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

13.42%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

24.28%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

22.32%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

23.92%

+3.11%