PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMG.TO с FRU.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMG.TO с FRU.TO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IMG.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMG.TO или FRU.TO.

Корреляция

Корреляция между IMG.TO и FRU.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IMG.TO и FRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IMG.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMG.TO:

0.72

FRU.TO:

-0.04

Коэф-т Сортино

IMG.TO:

1.43

FRU.TO:

0.09

Коэф-т Омега

IMG.TO:

1.18

FRU.TO:

1.01

Коэф-т Кальмара

IMG.TO:

0.59

FRU.TO:

-0.06

Коэф-т Мартина

IMG.TO:

4.31

FRU.TO:

-0.17

Индекс Язвы

IMG.TO:

10.58%

FRU.TO:

8.63%

Дневная вол-ть

IMG.TO:

57.75%

FRU.TO:

24.68%

Макс. просадка

IMG.TO:

-93.92%

FRU.TO:

-86.95%

Текущая просадка

IMG.TO:

-61.19%

FRU.TO:

-13.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMG.TO:

CA$5.08B

FRU.TO:

CA$1.99B

EPS

IMG.TO:

CA$2.04

FRU.TO:

CA$0.98

Коэффициент P/E

IMG.TO:

4.33

FRU.TO:

12.37

Коэффициент PEG

IMG.TO:

31.73

FRU.TO:

-2.97

Коэффициент P/S

IMG.TO:

2.87

FRU.TO:

6.42

Коэффициент P/B

IMG.TO:

1.07

FRU.TO:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

IMG.TO:

CA$1.77B

FRU.TO:

CA$235.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMG.TO:

CA$585.40M

FRU.TO:

CA$153.10M

EBITDA (12 мес.)

IMG.TO:

CA$891.30M

FRU.TO:

CA$139.59M

Доходность по периодам

С начала года, IMG.TO показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у FRU.TO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции IMG.TO превзошли акции FRU.TO по среднегодовой доходности: 11.92% против 2.96% соответственно.

IMG.TO

С начала года

15.07%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

22.32%

1 год

41.09%

5 лет

9.45%

10 лет

11.92%

FRU.TO

С начала года

0.84%

1 месяц

12.24%

6 месяцев

-5.13%

1 год

-1.01%

5 лет

37.55%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMG.TO и FRU.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMG.TO
Ранг риск-скорректированной доходности IMG.TO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMG.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMG.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMG.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMG.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMG.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRU.TO
Ранг риск-скорректированной доходности FRU.TO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMG.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IMG.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMG.TO на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FRU.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMG.TO и FRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMG.TO и FRU.TO

IMG.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMG.TO
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		8.62%8.44%7.89%6.13%4.21%5.71%8.64%7.56%4.13%3.81%9.21%8.79%

Просадки

Сравнение просадок IMG.TO и FRU.TO

Максимальная просадка IMG.TO за все время составила -93.92%, что больше максимальной просадки FRU.TO в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMG.TO и FRU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMG.TO и FRU.TO

IAMGOLD Corporation (IMG.TO) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IMG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMG.TO и FRU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
477.10M
76.86M
(IMG.TO) Общая выручка
(FRU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMG.TO и FRU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IAMGOLD Corporation и Freehold Royalties Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
29.6%
62.1%
(IMG.TO) Валовая рентабельность
(FRU.TO) Валовая рентабельность
IMG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 141.20M при выручке в 477.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

FRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.72M при выручке в 76.86M, что соответствует валовой рентабельности в 62.1%.

IMG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 112.20M при выручке в 477.10M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

FRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила об операционной прибыли в 44.34M при выручке в 76.86M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

IMG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.70M при выручке в 477.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

FRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freehold Royalties Ltd. сообщила о чистой прибыли в 51.12M при выручке в 76.86M, что соответствует чистой рентабельности 66.5%.