Сравнение ILF с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
ILF и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILF или EWW.
Корреляция
Корреляция между ILF и EWW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ILF и EWW
Загрузка...
Основные характеристики
ILF:
-0.11
EWW:
-0.31
ILF:
0.02
EWW:
-0.29
ILF:
1.00
EWW:
0.96
ILF:
-0.06
EWW:
-0.31
ILF:
-0.17
EWW:
-0.47
ILF:
11.76%
EWW:
21.02%
ILF:
21.58%
EWW:
28.65%
ILF:
-67.48%
EWW:
-64.94%
ILF:
-18.46%
EWW:
-12.50%
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 24.63%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 26.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILF имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции EWW немного отстают с 2.23%.
ILF
24.63%
13.90%
11.54%
-2.26%
15.31%
2.26%
EWW
26.78%
14.35%
21.46%
-8.72%
18.70%
2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и EWW
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILF и EWW
ILF
EWW
Сравнение ILF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и EWW
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности EWW в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 5.97% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.81% | 1.59% | 3.25% | 2.32% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.46% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и EWW
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и EWW
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...