Сравнение IKA.L с VMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IKA.L (Ilika plc) and VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) are both stocks. IKA.L operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IKA.L returned -28.62%/yr vs -93.99%/yr for VMAR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IKA.L и VMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ilika plc (IKA.L) и Vision Marine Technologies Inc. (VMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IKA.L торгуется в GBp, в то время как VMAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VMAR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IKA.L показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у VMAR с доходностью -95.10%.

IKA.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -9.55%

С начала года: -5.33%

6 месяцев: -13.41%

1 год: 2.90%

3 года*: -6.19%

5 лет*: -28.62%

10 лет*: -5.16%

VMAR

1 день: -7.13%

1 месяц: -56.86%

С начала года: -95.10%

6 месяцев: -98.81%

1 год: -99.87%

3 года*: -98.89%

5 лет*: -93.99%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IKA.L и VMAR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
IKA.L Ilika plc	-5.33%	74.42%	-40.28%	48.45%	-86.64%	-11.25%	97.12%
VMAR Vision Marine Technologies Inc.	-95.10%	-98.83%	-98.90%	-77.54%	6.57%	-63.67%	-8.90%

Correlation

The correlation between IKA.L and VMAR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.12
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.02
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.	0.02

The correlation between IKA.L and VMAR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IKA.L:

£63.44M

VMAR:

$311.13K

EPS

IKA.L:

-£0.07

VMAR:

-$87.10

Коэффициент P/S

IKA.L:

36.40

VMAR:

0.00

Коэффициент P/B

IKA.L:

3.58

VMAR:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

IKA.L:

£1.74M

VMAR:

$55.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

IKA.L:

-£1.24M

VMAR:

$8.74M

EBITDA (12 мес.)

IKA.L:

-£11.76M

VMAR:

-$22.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ilika plc

Название символа

Vision Marine Technologies Inc.

Часто сравнивают с IKA.L:

IKA.L с CUKX.L IKA.L с XTIA IKA.L с RKLB IKA.L с JOBY

Часто сравнивают с VMAR:

VMAR с XTIA VMAR с JOBY VMAR с RKLB

Доходность на риск

IKA.L vs. VMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IKA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMAR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKA.L c VMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ilika plc (IKA.L) и Vision Marine Technologies Inc. (VMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IKA.L	VMAR	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.05	-0.49	+0.54
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.51	-3.98	+4.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.06	0.50	+0.57
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.06	-1.00	+1.06
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.11	-1.18	+1.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IKA.L vs. VMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKA.L на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа VMAR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKA.L и VMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IKA.L	VMAR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.05	-0.49	+0.54
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.39	-0.74	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.05	-0.74	+0.70

Просадки

Сравнение просадок IKA.L и VMAR

Максимальная просадка IKA.L за все время составила -94.56%, что меньше максимальной просадки VMAR в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKA.L и VMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	IKA.L	VMAR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.56%	-100.00%	+5.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-52.00%	-99.88%	+47.88%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-69.90%	-100.00%	+30.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.93%	-100.00%	+7.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-86.92%	-100.00%	+13.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.82%	-77.80%	+18.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.52%	84.37%	-57.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IKA.L и VMAR

Текущая волатильность для Ilika plc (IKA.L) составляет 16.58%, в то время как у Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) волатильность равна 32.89%. Это указывает на то, что IKA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	IKA.L	VMAR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.58%	32.89%	-16.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.68%	158.55%	-118.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.67%	202.93%	-146.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	73.21%	127.91%	-54.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.73%	125.14%	-51.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKA.L и VMAR

Ни IKA.L, ни VMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IKA.L и VMAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ilika plc и Vision Marine Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IKA.L) Общая выручка

(VMAR) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. IKA.L значения в GBp, VMAR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

IKA.L and VMAR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IKA.L и VMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение IKA.L с VMAR

Доходность

Сравнение доходности IKA.L и VMAR

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IKA.L

VMAR

Сравнение доходности по годам IKA.L и VMAR

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IKA.L vs. VMAR — Ранг доходности на риск

IKA.L

VMAR

Сравнение IKA.L c VMAR - Риск-скорректированная доходность

IKA.L vs. VMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок IKA.L и VMAR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IKA.L и VMAR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKA.L и VMAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IKA.L и VMAR

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both IKA.L and VMAR in my portfolio?

Подберите оптимальное распределение для IKA.L и VMAR