Сравнение III.L с FICO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3I Group plc (III.L) и Fair Isaac Corporation (FICO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: III.L или FICO.
Основные характеристики
| III.L | FICO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.48% | 100.37% |
| Дох-ть за 1 год | 71.43% | 142.27% |
| Дох-ть за 3 года | 40.24% | 79.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.44% | 47.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.99% | 41.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 4.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.83 | 4.86 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 8.38 | 8.82 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 29.55 |
| Индекс Язвы | 2.98% | 5.01% |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 30.25% |
| Макс. просадка | -87.59% | -79.26% |
| Текущая просадка | -3.03% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| III.L | FICO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £32.66B | $56.79B |
| EPS | £3.97 | $21.92 |
| Цена/прибыль | 8.53 | 106.40 |
| Общая выручка (12 мес.) | £2.24B | $1.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £2.23B | $1.37B |
| EBITDA (12 мес.) | £2.15B | $747.03M |
Корреляция
Корреляция между III.L и FICO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности III.L и FICO
С начала года, III.L показывает доходность 41.48%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 100.37%. За последние 10 лет акции III.L уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 27.99% против 41.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение III.L c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и FICO
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 1.80% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 4.15% | 4.29% | 3.14% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок III.L и FICO
Максимальная просадка III.L за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и FICO
Текущая волатильность для 3I Group plc (III.L) составляет 8.69%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что III.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности