Сравнение III.L с DHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3I Group plc (III.L) и D.R. Horton, Inc. (DHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: III.L или DHI.
Основные характеристики
| III.L | DHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.85% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 70.53% | 33.70% |
| Дох-ть за 3 года | 36.97% | 19.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.09% | 25.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.79% | 22.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 7.99 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 22.69 | 4.24 |
| Индекс Язвы | 2.99% | 7.85% |
| Дневная вол-ть | 23.33% | 33.20% |
| Макс. просадка | -87.59% | -88.85% |
| Текущая просадка | -2.78% | -17.68% |
Фундаментальные показатели
| III.L | DHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | £33.36B | $52.44B |
| EPS | £3.97 | $14.33 |
| Цена/прибыль | 8.71 | 11.29 |
| Общая выручка (12 мес.) | £2.24B | $36.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | £2.23B | $9.54B |
| EBITDA (12 мес.) | £2.15B | $6.24B |
Корреляция
Корреляция между III.L и DHI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности III.L и DHI
С начала года, III.L показывает доходность 41.85%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции III.L превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 27.79% против 22.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение III.L c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и DHI
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DHI в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 1.80% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 4.15% | 4.29% | 3.14% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.99% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.80% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок III.L и DHI
Максимальная просадка III.L за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и DHI
Текущая волатильность для 3I Group plc (III.L) составляет 9.26%, в то время как у D.R. Horton, Inc. (DHI) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что III.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности