Сравнение IGT с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Game Technology PLC (IGT) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGT или VUG.
Основные характеристики
| IGT | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.39% | 6.03% |
| Дох-ть за 1 год | -22.81% | 35.60% |
| Дох-ть за 3 года | 9.60% | 6.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 14.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 39.50% | 15.55% |
| Макс. просадка | -88.78% | -50.68% |
| Current Drawdown | -38.71% | -4.93% |
Корреляция
Корреляция между IGT и VUG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGT и VUG
С начала года, IGT показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции IGT уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.71% против 14.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGT c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Game Technology PLC (IGT) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGT и VUG
Дивидендная доходность IGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VUG в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGT International Game Technology PLC | 3.95% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 7.74% | 6.90% | 2.09% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IGT и VUG
Максимальная просадка IGT за все время составила -88.78%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGT и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGT и VUG
International Game Technology PLC (IGT) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.