Сравнение IGT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Game Technology PLC (IGT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGT или SPY.
Корреляция
Корреляция между IGT и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IGT и SPY
Основные характеристики
IGT:
-0.87
SPY:
1.97
IGT:
-1.26
SPY:
2.64
IGT:
0.84
SPY:
1.36
IGT:
-0.63
SPY:
2.97
IGT:
-1.27
SPY:
12.34
IGT:
23.80%
SPY:
2.03%
IGT:
34.74%
SPY:
12.68%
IGT:
-87.16%
SPY:
-55.19%
IGT:
-45.64%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, IGT показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции IGT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.52% против 13.24% соответственно.
IGT
-1.30%
1.51%
-19.35%
-30.38%
6.48%
3.52%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IGT и SPY
IGT
SPY
Сравнение IGT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Game Technology PLC (IGT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGT и SPY
Дивидендная доходность IGT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGT International Game Technology PLC | 4.59% | 4.53% | 2.92% | 3.53% | 0.69% | 1.18% | 5.34% | 5.47% | 3.02% | 3.13% | 7.74% | 6.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IGT и SPY
Максимальная просадка IGT за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGT и SPY
International Game Technology PLC (IGT) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.